Analýza 5M pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD se ve středu dál obchodoval do strany. Před několika dny překonal vzestupnou trendovou linii, což je první známka obratu downtrendu. Rádi bychom ale připomněli, že je vždy lepší počkat na nějaké potvrzení. Například v našem případě se cena zatím nekonsolidovala ani pod kritickou linií Kijun-sen. O poklesu libry tedy momentálně nemůže být řeč. Růst dolaru nepodpořilo ani fundamentální a makroekonomické pozadí tohoto týdne. Nezaznamenali jsme žádné důležité projevy představitelů Federálního rezervního systému a Bank of England, protože je aktivován tzv. režim ticha. Příští týden se uskuteční poslední letošní zasedání obou centrálních bank, takže jejich představitelé mají zakázáno cokoli komentovat. A téměř jediná zpráva tohoto týdne (o inflaci v USA) se ukázala jako nevýrazná a jednoduše nedokázala vyvolat silnou reakci trhu. Pár je tedy stále uvnitř lokálního flatu.
Stále očekáváme pokles britské měny, ale připomínáme, že případná korekce může trvat dost dlouho. A že pár teď koriguje proti dvouměsíčnímu poklesu, nepochybujeme. Ale jak už jsme řekli, aby se dalo očekávat obnovení downtrendu, musel by pár překonat přinejmenším linii Kijun-sen.
Co se týká obchodních signálů, včera se vytvořil pouze jeden. Cena během evropské obchodní seance klesla až k linii Kijun-sen, od které se poměrně výmluvně odrazila. Obchodníci tak mohli otevřít long pozice. Cena nedosáhla cílové úrovně, ale vzrostla o několik desítek pipů.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků v průběhu let značně kolísá. Červená a modrá linie představující čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků se neustále protínají a často jsou v blízkosti linie nula. Cena překonala úroveň 1,3154 a následně se přiblížila k trendové linii. Trend se podle nás mění ve směru k medvědímu. Očekáváme další konsolidaci pod trendovou linií.
Podle nejnovějšího COT reportu zavřela skupina nekomerčních obchodníků 400 buy kontraktů a otevřela 1 900 sell kontraktů, takže čistá pozice nekomerčních obchodníků se během týdne snížila o 2 300 kontraktů.
Fundamentální pozadí nedává důvod k dlouhodobým nákupům libry šterlinků. Měna má reálnou šanci obnovit širší downtrend. Trendová linie tedy zatím úspěšně bránila dalším poklesům, ale neschopnost ji překonat by mohla přinést novou vzestupnou vlnu, která by potenciálně libru posunula nad úroveň 1,3500. Jaký je ale v současnosti fundamentální důvod pro takový růst?
Analýza 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD si v grafu 1H zachovává medvědí tón, ačkoli dál koriguje nahoru. Kromě technické potřeby pravidelných korekcí stále nevidíme žádné fundamentální důvody pro růst libry. Pozoruhodná odolnost libry ale znovu působí v její prospěch. Britská libra stoupá i tam, kde euro stagnuje nebo kde bychom růst běžně nečekali. Momentálně se na páru vytvořil lokální flat.
11. prosince upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Zdrojem signálů mohou být také linie Senkou Span B (1,2637) a Kijun-sen (1,2719). Stop-loss nastavte na breakeven po pohybu ceny o 20 pipů správným směrem, abyste minimalizovali potenciální ztráty v případě falešných signálů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, takže při určování obchodních signálů by měly být prováděny úpravy.
Na čtvrtek nejsou ve Spojeném království naplánovány žádné významné události a Spojené státy zveřejní jen index cen výrobců. Po zveřejnění zprávy o inflaci má index mimořádně slabou hodnotu. Pohyb dnes může vyvolat jen zasedání Evropské centrální banky a projev Christine Lagardeové. Euro by mohlo táhnout libru za sebou.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály nebo jiné technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Zobrazuje velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
