Pár GBP/USD se v grafu 1H ve středu opět odrazil od zóny supportu 1,2709–1,2734 a vystoupal téměř až k zóně rezistence 1,2788–1,2801. Dnes ráno se od této zóny rezistence patrně odrazil, takže je pravděpodobný nový pokles k úrovním 1,2709–1,2734. Libra zůstává uvězněná v bočním kanálu a to vystihuje vše.
Vlnová situace je jasná. Nová vzestupná vlna překonala vrchol předchozí vlny, zatímco poslední dokončená sestupná vlna nepřekonala předchozí dno. Uvedené naznačuje potenciální dokončení medvědího a začátek býčího trendu. Domnívám se ale, že případný býčí trend by mohl být slabý. Přesto, býci minulý týden sebevědomě útočili a většinou ignorovali fundamentální pozadí.
Fundamentální pozadí bylo ve středu poměrně zajímavé, ale nedokázalo vyvolat zvýšenou tržní aktivitu. Zpráva o inflaci v USA ukázala nárůst na 2,7 %, zatímco jádrová inflace dosáhla 3,3 %, což odpovídalo očekávání obchodníků. Je důležité si uvědomit, že trh reaguje nejen na samotná data, ale i na to, jak odpovídají prognózám. Pokud se skutečné a očekávané hodnoty shodují, znamená to, že obchodníci událost už zohlednili. A přesně to jsme včera viděli. Dopad zprávy nestačil na to, aby povzbudil býky nebo medvědy a posunul pár mimo horizontální kanál. Dnes se situace pravděpodobně výrazně nezmění. Zpráv je málo a je nepravděpodobné, že by výrazně ovlivnily sentiment obchodníků. Proto očekávám, že libra se dnes bude dál obchodovat postranně.
Pár se v grafu 4H vrátil k úrovni Fibonacciho retracementu 61,8 % (1,2728) a konsolidoval se nad ní, což by mohlo umožnit další růst k nejbližší úrovni retracementu 50,0 % (1,2861). V grafu 1H ale libra zůstává v bočním kanálu, což má aktuálně přednost. Pokud se pár usadí pod 1,2728, mohlo by se jednat o signál obnovení "medvědího" trendu, který je jasně zřetelný v grafu 4H.
COT report
Býčí sentiment mezi nekomerčními obchodníky v uplynulém týdnu oslabil. Long pozice se snížily o 403 jednotek, zatímco short pozice vzrostly o 1 905 jednotek. Býci mají stále náskok, ale v posledních měsících čím dál menší. Rozdíl mezi long a short pozicemi je teď pouhých 19 000 jednotek: 98 000 vs. 79 000.
Libra podle mě zůstává pod tlakem a COT reporty ukazují, že medvědi téměř každý týden posilují své pozice. Počet long pozic klesl během posledních tří měsíců ze 160 000 na 98 000 jednotek, zatímco short pozice vzrostly z 52 000 na 79 000 jednotek. Věřím, že profesionální hráči budou v průběhu času dál snižovat long pozice nebo zvyšovat short pozice, protože všechny možné faktory podporující nákupy libry už byly zohledněny. Grafická analýza potvrzuje také pokles libry.
Ekonomický kalendář pro USA a Velkou Británii:
- Index cen výrobců v USA (13:30 UTC)
- První žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA (13:30 UTC)
Čtvrteční ekonomický kalendář obsahuje dvě málo významné události, což naznačuje, že vliv fundamentálního pozadí na sentiment obchodníků může být dnes slabý.
Prognóza pro pár GBP/USD a obchodní doporučení:
- Prodejní pozice: Možné po odrazu od zóny 1,2788–1,2801 v grafu 1H s cílem 1,2709–1,2734. Prodej je také možný, pokud pár zavře pod zónou 1,2709–1,2734, s cílem 1,2611–1,2620.
- Nákupní pozice: Aktuálně rizikové, i když zatím neexistuje důkaz, že současný býčí trend skončil.
Fibonacciho úrovně jsou zakresleny mezi hodnotami 1,3000–1,3432 v grafu 1H a mezi hodnotami 1,2299–1,3432 v grafu 4H.
