Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek
1H graf páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek nadále obchodoval s mírnou tendencí k poklesu v rámci horizontálního kanálu 1,0451–1,0596. Vzhledem k tomu, že cena nyní dosáhla spodní hranice tohoto kanálu, je odraz a nový pohyb vzhůru poměrně pravděpodobný. Je však třeba poznamenat, že jak pohyb do strany, tak korekce nemohou trvat donekonečna. Proto se přikláníme k prolomení úrovně 1,0451. Evropská centrální banka včera podle očekávání snížila sazby o 0,25 %. Je nepravděpodobné, že by toto rozhodnutí přímo vyvolalo pokles eura. Nedávné oslabení eura v posledních dnech bylo způsobeno spíše technickými faktory, konkrétně odrazem od horní hranice horizontálního kanálu. Christine Lagarde včera vyjádřila spíše pesimistický výhled, ale neoznámila nová opatření na uvolnění měnové politiky. Slabá reakce trhu na její projev dále potvrzuje, že postoj ECB má v současné době malou váhu. Důležitý je pokračující klesající trend a překoupenost eura, která se vyvíjí už dva roky.
5M graf páru EUR/USD
Ve čtvrtečním 5minutovém časovém rámci byl vygenerován jeden signál pro prodej. Cena se během evropské obchodní seance odrazila od úrovně 1,0526 a klesla na úroveň 1,0451. V průběhu dne jsme pozorovali "výkyvy" oběma směry, které lze snadno vysvětlit zasedáním ECB a projevem Lagarde. Nicméně cíle bylo dosaženo a euro nyní potřebuje konsolidovat pod oblastí 1,0433–1,0451.
Obchodní strategie na pátek:
Pár EUR/USD zůstává v hodinovém časovém rámci ve fázi korekce a obchoduje se v horizontálním kanálu 1,0451–1,0596. Po dvou měsících poklesu se na euru neobjevila žádná výrazná nákupní aktivita. Dnes nebo začátkem příštího týdne by cena mohla tento kanál opustit přes spodní hranici, což by signalizovalo obnovení klesajícího trendu, který započal před třemi měsíci.
Očekáváme, že pokles bude pokračovat i v pátek, jelikož se ceně opakovaně nepodařilo prolomit úroveň 1,0596.
V 5minutovém časovém rámci bychom měli zvážit tyto úrovně: 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896. V pátek bude v eurozóně zveřejněna zpráva o průmyslové výrobě, která pravděpodobně nebude mít zásadní význam. Americký kalendář událostí je dnes prázdný.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Klíčové prvky v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
