Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0548 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodovat o obchodování. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Pokles následovaný vytvořením falešného proražení úrovně 1,0548 poskytl vynikající bod pro vstup do dlouhých (long) pozic, což vedlo k růstu o více než 20 bodů. Ve druhé polovině dne se technický obrázek nezměnil.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru EUR/USD:
Euro reagovalo poklesem na slabé evropské statistiky, ale jak je vidět v grafu, o další aktivní prodej nebyl velký zájem. Ve druhé polovině dne bude zveřejněn především americký index dovozních cen, takže ke konci týdne můžeme očekávat další korekci páru. Plánuji se chovat stejně jako během dopolední seance.
Pokud se na pár vrátí tlak, falešné proražení blízko 1,0458 – podobně jako v dříve analyzovaném scénáři – poslouží jako dobrá podmínka pro navýšení dlouhých pozic s cílem zotavení směrem k 1,0484. Prolomení a opětovné otestování tohoto pásma potvrdí platný bod pro vstup do nákupů s cílem dosáhnout úrovně 1,0510. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0535, kde zafixuju zisky. Otestování této úrovně by oživilo šance na býčí trh pro euro.
V případě poklesu EUR/USD a nedostatečné aktivity v blízkosti 1,0458 ve druhé polovině dne se zvýší tlak na pár, což povede k výraznějšímu poklesu. V takovém případě budu čekat na falešné proražení v blízkosti supportu 1,0430 a vstoupím do dlouhých pozic. Nákupy plánuji až při přímém odrazu od úrovně 1,0394 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
Pro otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru EUR/USD:
Pokud euro vzroste, bude pro prodejce ve druhé polovině dne prioritou ochrana rezistence 1,0484. Falešné proražení této úrovně pomůže udržet medvědí momentum a poskytne bod vstup do krátkých (short) pozic s cílem dosáhnout supportu 1,0458. Proražení a opětovné otestování této úrovně zespodu poslouží jako další solidní pozice pro vstup do prodeje s cílem dosáhnout minima 1,0430, což trh posune zpět ve prospěch medvědů. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0394, kde plánuji zafixovat zisky.
Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne dále poroste a nebude zde výrazná medvědí aktivita kolem 1,0484, kde klouzavé průměry aktuálně nahrávají medvědům, prodej odložím, dokud pár neotestuje další rezistenci 1,0510. Odtud budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Pokud tam nedojde k pohybu směrem dolů, plánuji otevřít krátké pozice při přímém odrazu poblíž 1,0535 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
Zpráva COT (Commitment of Traders):
Zpráva COT z 3. prosince ukázala výrazný nárůst jak krátkých, tak dlouhých pozic, takže rovnováha na trhu se v podstatě nezměnila. Nadcházející údaje o inflaci v USA budou mít velký vliv na budoucí měnovou politiku Federálního rezervního systému a na směřování dolaru. Pokud údaje nevykáží výrazné změny, Fed pravděpodobně sníží úrokové sazby, což dolar dále oslabí. Podle zprávy COT se dlouhé pozice nekomerčních obchodníků zvýšily o 11 359 a dosáhly 167 693, zatímco krátké pozice vzrostly o 12 839 a dosáhly celkem 225 182. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 463.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry:
Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje pokračující tlak na pokles tohoto páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů se uvažují v hodinovém grafu H1 a liší se od obecného vymezení klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollinger Bands:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele poblíž 1,0445.
Popis indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50 (v grafu žlutě) a 30 (v grafu zeleně).
- MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
- Bollinger Bands: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům.
- Dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků: Celková dlouhá otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
- Krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků: Celkový objem otevřených krátkých pozic nekomerčních obchodníků.
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
