Analýza vývoje obchodování v pondělí
1H graf páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v pondělí nadále obchodoval v horizontálním kanálu 1,0451–1,0596. Graf jsme si zvlášť přiblížili, abychom si ukázali, jak dlouho se cena v tomto bočním rozpětí držela. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl flat pohyb skončit. Tento týden nás čeká spousta makroekonomických a fundamentálních událostí v USA a eurozóně. Musíme však připomenout, že v posledních třech týdnech došlo také ke zveřejnění mnoha významných zpráv, přesto pár zůstává ve flat fázi. Přítomnost důležitých událostí tedy nezaručuje konec flat trendu.
Včerejší indexy podnikatelské aktivity z Německa, eurozóny a USA byly velmi rozporuplné. Zatímco sektor služeb vykázal solidní výsledky, výrobní sektor ve všech zmíněných regionech zklamal. Euro proto na makroekonomické pozadí reagovalo adekvátně, když v pondělí nedokázalo určit jasný směr.
5M graf páru EUR/USD
V pondělí se v 5minutovém časovém rámci objevily dva obchodní signály pro prodej. Cena se dvakrát odrazila od úrovně 1,0526 a potřetí během noci. Alespoň první signál stál za realizaci, ale nejbližší cílové úrovně nebylo dosaženo. Začínající obchodníci proto mohli pozice uzavřít ručně, aby si zajistili zisk. Dnes bude zveřejněno několik zpráv jak v eurozóně, tak v USA, což by teoreticky mohlo umožnit euru pokračovat v růstu.
Obchodní strategie na úterý:
Měnový pár EUR/USD zůstává v korekčním režimu, přičemž se v hodinovém časovém rámci obchoduje v bočním rozpětí 1,0451–1,0596. Po dvouměsíčním poklesu není s nákupem eura kam spěchat. Tento týden by cena mohla prolomit spodní hranici kanálu, což by signalizovalo obnovení klesajícího trendu, který započal před třemi měsíci. Hodně však bude záležet na makroekonomických údajích a fundamentálních faktorech.
Je náročné očekávat od páru v úterý jasný pohyb. Přestože dnes bude zveřejněno poměrně velké množství ekonomických zpráv, obchodníkům se nepodařilo prolomit spodní hranici kanálu. Proto je možné pokračování růstu eura.
V 5minutovém časovém rámci jsou pro obchodování relevantní následující úrovně: 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896. V úterý bude v eurozóně zveřejněno několik zpráv z Německa – o podnikatelském klimatu, ekonomických očekáváních a sentimentu, které považujeme za sekundární. V USA budou zveřejněny údaje o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Jedná se o významnější zprávy, ale je nepravděpodobné, že by dnes vedly k výrazným pohybům na trhu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Klíčové prvky v grafu:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
