Analýza obchodů a obchodní doporučení pro japonský jen
Test ceny 154,18 se shodoval s pohybem indikátoru MACD výrazně nad linií nula, což významně omezilo další růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem během seance dolar nenakupoval.
Ve druhé polovině dne se očekává zveřejnění několika důležitých ekonomických dat z USA, která mohou posílit pozici dolaru. V centru pozornosti budou zejména údaje týkající se změn maloobchodních tržeb, průmyslové produkci a zpracovatelské produkci. Zveřejněna bude také míra využití kapacit, ale tento ukazatel je obvykle přehlížen. Silné ekonomické údaje mohou ovlivnit rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, protože vývoj spotřebitelských výdajů bude hrát klíčovou roli při formování měnové politiky na příští rok. Nárůst maloobchodních tržeb by naznačoval, že ekonomika se adaptuje na trvale vysokou inflaci, což by zase mohlo vyvolat tlak na růst mezd a cen. Pokud spotřebitelské výdaje zůstanou silné, zvýší se riziko, že inflace zůstane nad 2% cílem Fedu, což by regulátora mohlo přimět k odložení cyklu snižování úrokových sazeb.
Co se týká intradenní strategie, zaměřím se na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1:
Pár USD/JPY plánuji nakoupit při dosažení úrovně 153,94. Primární cíl růstu je na úrovni 154,42. Po dosažení této úrovně zavřu nákupní pozice a otevřu prodejní pozice v opačném směru, přičemž očekávám obrat o přibližně 30–35 bodů směrem dolů. Důležité! Před otevřením nákupní pozice se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.
Scénář č. 2:
Nákup páru USD/JPY zvážím i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 153,68, zvlášť když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Tato situace by naznačovala vyčerpání potenciálu poklesu a pravděpodobně by vedla obratu směrem nahoru. Budu vyhlížet následný růst k opačným úrovním 153,94 a 154,42.
Signál k prodeji
Podle scénáře č. 1 budu plánovat prodej páru USD/JPY po průrazu pod úroveň 153,68. Hlavním cílem poklesu bude úroveň 153,31, kde zavřu short pozice a okamžitě otevřu long pozice v opačném směru, přičemž očekávám obrat o přibližně 20–25 bodů směrem nahoru. Tlak na pokles dolaru se obnoví pravděpodobně jen v případě neuspokojivých ekonomických údajů z USA. Před otevřením prodejní pozice je nezbytné potvrdit, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.
Podle scénáře č. 2 plánuji prodej páru USD/JPY i v případě, že pár dvakrát po sobě otestuje úroveň 153,94, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto by naznačovalo, že růstový potenciál je vyčerpán a pravděpodobně by vedlo k obratu směrem dolů. Zaměřím se na pokles k opačným úrovním 153,68 a 153,31.
Poznámky ke grafu
- Tenká zelená linie: Vstupní cena pro nákup instrumentu.
- Tučná zelená linie: Očekávaná cena pro take-profit nebo manuální fixaci zisku, protože další růst nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie: Vstupní cena pro prodej instrumentu.
- Tučná červená linie: Očekávaná cena pro take-profit nebo manuální fixaci zisku, protože další pokles pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD: Při vstupu na trh sledujte zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité doporučení pro začínající obchodníky:
Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli pečlivě zvažovat rozhodnutí o vstupu do obchodů. Před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv je bezpečnější zůstat mimo trh a vyvarovat se tak prudkých cenových pohybů. Vždy používejte příkazy stop-loss k minimalizaci potenciálních ztrát. Obchodování bez příkazů stop-loss, zejména při obchodování velkých objemů bez money managementu, může vést k rychlému vyčerpání vkladu.
Pamatujte, že k trvalému obchodnímu úspěchu je potřeba jasný obchodní plán. Spontánní obchodní rozhodnutí na základě aktuálních pohybů trhu jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty ztrátovou strategií.
