Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v pátek po čtvrtečním prudkém poklesu odrazil ode dna. Nutno říct, že euro nemělo na začátku nového roku žádné významné důvody k poklesu. Ke střednědobému poklesu ale důvody má. Začínající obchodníci musí pochopit, že k poklesu cen nedochází výhradně v důsledku makroekonomických reportů nebo významných fundamentálních událostí. Když je nastolen trend, může k cenovým pohybům v jeho směru docházet kdykoli, i přes noc, protože forexový trh funguje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Volatilita na trhu byla v pátek nízká a reakce na důležitý americký report ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu byla slabá. Tento report mohl vést k opětovnému posílení amerického dolaru, ale nevedl. Zůstává nicméně dalším ukazatelem, který je pro dolar pozitivní.
Graf 5M pro pár EUR/USD
Páteční obchodní pohyby v časovém rámci 5M byly poměrně slabé, ale vytvořily se dva obchodní signály. Nejprve cena prorazila nad pásmo 1,0269–1,0277 a pak se od něho odrazila. V obou případech po vytvoření signálů urazila v požadovaném směru pouhých 15–20 pipů. Tyto nákupní obchody proto nevynesly velké zisky. Signály k nákupu však zůstávají v platnosti, což naznačuje, že euro by mohlo v pondělí a v úterý dál stoupat.
Obchodní strategie na pondělí:
Pár EUR/USD v grafu 1H opustil fázi "svátečního flatu" a zakončil ji novým poklesem. Domníváme se, že euro ve střednědobém horizontu obnovilo pokles a je jen krůček od parity. Očekáváme další poklesy, podporované fundamentálními a makroekonomickými faktory, jež favorizují americký dolar.
Pár nicméně v pondělí může zaznamenat pohyb nahoru, protože v pásmu 1,0269–1,0277 se vytvořily dva signály k nákupu.
V časovém rámci 5M je dobré zvážit následující úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851.
USA, Německo a EU v pondělí zveřejní druhé odhady svých indexů PMI ve službách. Pravděpodobně nevyvolají výraznou reakci trhu. Německo navíc zveřejní údaje o prosincové inflaci, které jsou zajímavější, ale aby vyvolaly výraznou reakci trhu, musely by se výrazně lišit od prognóz.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.
Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
