V úterý pár EUR/USD zaznamenal druhý obrat ve prospěch amerického dolaru nad zónu 1,0405–1,0420 a klesl k zóně supportu 1,0336–1,0346. Odraz od této zóny by mohl znamenat obrat ve prospěch eura a opětovný růst směrem k 1,0405–1,0420. Konsolidace pod zónou 1,0336–1,0346 zvyšuje pravděpodobnost dalšího poklesu směrem k hladině 127,2 % Fibonacciho retracementu na úrovni 1,0255.
Vlnová struktura zůstává jasná. Poslední dokončená klesající vlna prolomila předchozí minimum, zatímco nová vzestupná vlna zatím nepřekonala předchozí maximum. "Medvědí" trend tedy pokračuje a nic nenasvědčuje jeho ukončení. Aby se objevily náznaky obratu trendu, muselo by euro sebevědomě vystoupit nad úroveň 1,0460 a uzavřít nad ní.
Úterní informační pozadí bylo nadějí býků na prolomení "medvědí" struktury. Poté, co inflace v Německu vzrostla více, než se očekávalo, mnoho obchodníků očekávalo výraznější růst evropské inflace. V noci na úterý a během úterních časných ranních hodin začaly nové nákupy eura. Index spotřebitelských cen (CPI) Evropské unie však vzrostl v souladu s prognózami na 2,4 % meziročně, což býkům zabránilo pokračovat v útocích.
"Medvědí" trend zůstává neporušen, ale do konce tohoto týdne se ještě objeví několik zpráv, které by mohly býky podpořit v jejich snaze nastolit růstový trend. Prozatím je pro býky klíčové ubránit zónu supportu 1,0336–1,0346. Pokud by se jim to nepodařilo, vedlo by to téměř jistě k poklesu zpět na 1,0255. V blízkosti této úrovně se zdá být pravděpodobnější další oslabení eura než nová rally. Z toho důvodu zůstávám "medvědí", jelikož v grafickém výhledu nevidím žádné změny.
Ve 4hodinovém grafu zaznamenal pár dvě odmítnutí od hladiny 127,2 % Fibonacciho retracementu na úrovni 1,0436, čímž se otočil ve prospěch amerického dolaru a zahájil nový pokles směrem k 1,0332 a 1,0225. Kanál klesajícího trendu jasně odráží současnou náladu na trhu, a dokud pár nad ním nekonsoliduje, neočekávám výrazný růst eura. Ukazatel RSI vykazuje známky potenciální "medvědí" divergence.
Zpráva Commitments of Traders (COT)
V posledním sledovaném týdnu spekulanti navýšili počet dlouhých pozic o 6 800 a krátkých pozic o 9 412. Nálada mezi "nekomerčními" obchodníky zůstává "medvědí" a zesiluje, což signalizuje další potenciální pokles páru. Celkový počet dlouhých pozic držených spekulanty nyní činí 159 000, zatímco krátkých pozic je 228 000.
Největší hráči se po dobu už 15 týdnů v řadě zbavují pozic na euru, což odráží jednoznačný "medvědí" trend. Občas v některých týdnech převládají býci, ale to jsou spíše výjimky než pravidlo. Klíčový faktor podporující dolar – očekávání uvolnění měnové politiky FOMC – už byl oceněn. Bez nových důvodů k prodeji dolaru zůstává jeho další růst pravděpodobnější. Také technická analýza upozorňuje na pokračování dlouhodobého "medvědího" trendu, což naznačuje prodloužení poklesu páru EUR/USD.
Ekonomický kalendář pro USA a EU:
- EU – Změna objemu maloobchodních tržeb v Německu (07:00 UTC)
- USA – Změna zaměstnanosti podle ADP (13:15 UTC)
- USA – Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (13:30 UTC)
- USA – Zápis z jednání FOMC (19:00 UTC)
Dne 8. ledna jsou v ekonomickém kalendáři čtyři položky s mírným nebo slabým vlivem na trh. Očekává se, že celkový dopad zpravodajského pozadí na tržní sentiment bude mírný.
Prognóza a doporučení k obchodování EUR/USD:
Prodej tohoto měnového páru byl možný po odmítnutí od oblasti 1,0405–1,0420 v hodinovém grafu s cíli v oblasti 1,0336–1,0346 a na úrovni 1,0255. Prvního cíle bylo dosaženo. Nové prodeje se doporučují při konsolidaci pod 1,0336–1,0346. Nákupy byly možné po odrazu od úrovně 1,0255 s cílem v zóně 1,0336–1,0346. Těchto i dalších cílů v oblasti 1,0405–1,0420 bylo dosaženo. Další nákupy budou možné při odrazu od zóny 1,0336–1,0346.
Úrovně Fibonacciho retracementu:
- Hodinový graf: 1,0336–1,0630
- Čtyřhodinový graf: 1,0603–1,1214
