Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0319 a plánoval jsem na jejím základě učinit obchodní rozhodnutí. Pojďme se podívat na 5minutový graf a analyzovat jeho vývoj. Růst a falešné proražení této úrovně poskytly euru příležitost k prodeji, ale k výraznému poklesu páru zatím nedošlo. Technický obrázek pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.
K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD:
Dnes zveřejněná data z Německa mnohé překvapila a umožnila euru zastavit svůj pokles vůči americkému dolaru. Podle zprávy se průmyslová výroba oproti předchozímu měsíci zvýšila o 1,5 %, čímž výrazně překonala prognózu ekonomů, kteří předpokládali růst o 0,5 %. Ve druhé polovině dne se neočekávají žádné významné statistiky z USA a zpráva Challenger o propouštění bude pravděpodobně přehlížena ve prospěch zítřejšího zveřejnění zásadních údajů. Pozornost se přesune k projevům členů FOMC Patricka T. Harkera, Thomase Barkina a Michelle Bowman, kteří budou diskutovat o budoucí politice Fedu v oblasti úrokových sazeb. Pokud trh dospěje k závěru, že snížení sazeb je v nejbližší době nepravděpodobné, což je ten pravděpodobnější scénář, tlak na euro se vrátí.
Z tohoto důvodu se budu nadále soustředit na nejbližší support na úrovni 1,0276, který si ve včerejší první polovině dne vedl dobře. Její falešné proražení poskytne dobrý bod pro vstup do nákupu s cílem dosáhnout rezistence na úrovni 1,0319. Proražení a následné opětovné otestování tohoto pásma potvrdí solidní bod pro vstup do nákupu s cílem posunout se k úrovni 1,0356. Konečným cílem bude maximum 1,0397, kde plánuji vybrat zisky. Pokud EUR/USD dále klesne a ve druhé polovině dne nebude na úrovni 1,0276 vyvíjena žádná aktivita, tlak na tento pár se pravděpodobně zvýší a prodejci budou mířit k 1,0228, což je měsíční minimum. Teprve po falešném proražení této úrovně budu uvažovat o nákupu eura. Dlouhé pozice otevřu okamžitě při odrazu od úrovně 1,0180 s cílem dosáhnout intradenní korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.
Otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD:
Prodejci jsou aktivní, ale jejich úsilí nestačí na udržení včerejšího medvědího trhu. Z toho důvodu je lepší vyčkat na zveřejnění údajů a sledovat, zda velcí hráči opět zareagují poblíž úrovně rezistence 1,0319. Falešné proražení této úrovně, podobně jako u dříve diskutovaného příkladu, poskytne příležitost k prodeji s cílem dosáhnout supportu na úrovni 1,0276, kterého však dopoledne dosaženo nebylo. Proražení a následné opětovné otestování tohoto pásma zespodu nabídne další vhodný scénář prodeje s cílem dosáhnout ročního minima na úrovni 1,0228, čímž se účinně obnoví medvědí trend. Konečným cílem bude úroveň 1,0180, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne vzroste a v blízkosti hladiny 1,0319, kde se nacházejí klouzavé průměry, nebude patrná aktivita medvědů, odložím krátké pozice, dokud pár neotestuje další hladinu rezistence na úrovni 1,0356. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšném proražení. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0397 s cílem dosáhnout intradenní korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva Commitments of Traders (COT) z 31. prosince 2024 naznačila nárůst krátkých i dlouhých pozic v téměř stejném poměru. Vzhledem k tomu, že politika Federálního rezervního systému zůstala před příchodem nového roku beze změny, pozornost se pravděpodobně přesune k inauguraci Donalda Trumpa a jeho protekcionistické rétorice. Prohlášení představitelů Federálního rezervního systému však budou i nadále hrát významnou roli v budoucí trajektorii amerického dolaru a neměla by být přehlížena.
Zpráva COT ukázala, že počet dlouhých (long) pozic nekomerčních obchodníků se zvýšil o 1 644 na celkových 86 202, zatímco počet krátkých (short) pozic nekomerčních obchodníků vzrostl o 132 na 65 367. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 1 226.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry:
Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další pokles páru.
Bollinger Bands:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem 1,0290.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Indikátor sledující trend, který vyhlazuje cenovou akci. Periody: 50 (v grafu žlutě) a 30 (v grafu zeleně).
- MACD: Rychlý EMA – perioda 12; pomalý EMA – perioda 26; SMA – perioda 9.
- Bollinger Bands: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce využívající trh s futures ke spekulativním účelům.
- Čisté nekomerční pozice: Rozdíl mezi nekomerčními dlouhými a krátkými pozicemi.
