Analýza vývoje obchodování v pátek
1H graf páru GBP/USD
V pátek pár GBP/USD pokračoval v klesajícím trendu, což není překvapivé vzhledem k tomu, že libra klesala v průběhu celého týdne, a to i ve dnech bez výrazných lokálních katalyzátorů. Zveřejnění velmi pozitivních zpráv o vývoji na trhu práce a nezaměstnanosti v USA v pátek dále posílilo dolar.
Zatímco euru se po téměř stobodovém poklesu podařilo mírně zotavit, libra až do uzavření trhu kvůli víkendu nadále klesala. Opakovaně jsme upozorňovali na zranitelnost libry, která by mohla v budoucnu vést k problémům. Upozornili jsme také, že trh teprve začíná zohledňovat uvolnění měnové politiky Bank of England. Jak jsme předpokládali pro rok 2024, libra nyní denně klesá. V důsledku toho se cíl na úrovni 1,1800, o kterém jsme hovořili nejméně šest měsíců, jeví jako mnohem lépe dosažitelný než před několika měsíci.
5M graf páru GBP/USD
V pětiminutovém časovém rámci se v pátek objevilo několik solidních obchodních signálů, ale jejich realizace se ukázala být obtížná. Během evropské seance se objevil "klidný" signál poblíž úrovně 1,2270. Do začátku americké seance libra vzrostla na 1,2316, kde mohli obchodníci vybírat zisky. Následoval však prudký pokles po zveřejnění zpráv o vývoji na trhu práce a nezaměstnanosti v USA. Reagovat na tento pokles nebo na signál v blízkosti 1,2316 bylo velmi obtížné. Přesto je pravděpodobné, že obchodníci tento den neskončili s prázdnou.
Obchodní strategie na pondělí:
V hodinovém časovém rámci se pár GBP/USD dostal z flat rozpětí ze začátku roku a obnovil svůj primární trend. Libra ztrácí hodnotu téměř každý den. Ve střednědobém horizontu plně očekáváme pokles libry směrem k úrovni 1,1800, jelikož se domníváme, že je to nejlogičtější vyústění. Očekáváme tedy další pokles, ale jako vždy by obchodní rozhodnutí měla vycházet z technických signálů.
V pondělí si pár GBP/USD může udělat krátkou přestávku, nicméně ani další pokles by nebyl překvapením.
V 5minutovém časovém rámci jsou pro obchodování relevantní následující úrovně: 1,2089–1,2107, 1,2164–1,2170, 1,2235, 1,2270, 1,2316, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2723, 1,2791–1,2798 a 1,2848–1,2860. V USA ani ve Velké Británii nejsou na pondělí naplánovány žádné významné, a dokonce ani méně významné události. Údaje zveřejněné v pátek však již poskytly trhu dostatečně jasnou představu o tom, jak se k páru GBP/USD postaví.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
