Analýza měnového páru GBP/USD v 5M grafu
V pátek pár GBP/USD pokračoval ve svém klesajícím trendu. V podstatě vše, co bylo uvedeno v analýze EUR/USD, platí i pro GBP/USD. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že libra zakončila obchodní týden jen několik pipsů nad svým týdenním minimem, zatímco euru se podařilo mírně odrazit směrem vzhůru. Proto bychom se nedivili, kdyby došlo k dalšímu poklesu libry už v pondělí. Na rozdíl od eura, které může vstoupit do flat fáze, aby se vyhnulo dalším ztrátám, libra tuto možnost zřejmě nemá. Ačkoli jsme už dříve zaznamenali mimořádnou odolnost libry vůči dolaru, i ta má své hranice. Nyní se zdá, že libra padá volným pádem.
Kromě zpráv o počtu pracovních míst mimo zemědělství a nezaměstnanosti byly v pátek v USA zveřejněny také údaje o růstu mezd a náladě spotřebitelů. Tyto zprávy však vzbudily jen malou pozornost. Růst mezd se zvýšil o 0,3 %, což odpovídalo prognózám, zatímco index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity byl jen o něco slabší, než se očekávalo. Vzhledem k tomu, že odchylky od prognóz byly minimální nebo žádné, neměly tyto zprávy na pohyb páru výrazný vliv.
V tuto chvíli může libra jen doufat v zázrak. Ve všech časových rámcích je patrné, že měna se pohybuje téměř volným pádem, a zůstává nejasné, co by mohlo tento pokles zastavit. Tento týden jsou k dispozici pouze dvě významné zprávy, které mají potenciál tento trend zvrátit, i když jen dočasně. Navíc pod současnou cenou nejsou žádné silné úrovně supportu. V 5minutovém časovém rámci nabídl pátek pouze jednu obchodní příležitost - úvodní signál k nákupu kolem úrovně 1,2269. Bylo by však rozumné uzavřít případné pozice před zveřejněním údajů o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor a nezaměstnanosti.
Zpráva COT
Poslední zpráva Commitment of Traders (COT) pro libru poukazuje na kolísavý sentiment komerčních obchodníků v posledních letech. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a obvykle se pohybují kolem nuly. V současné době jsou tyto linie blízko sebe, což naznačuje zhruba stejný počet dlouhých a krátkých pozic.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prolomila pod úroveň 1,3154 a následně dále klesla a překonala trendovou linii. Toto prolomení naznačuje, že pokles libry bude v dlouhodobém horizontu pravděpodobně pokračovat.
Podle nejnovějších údajů COT otevřela skupina nekomerčních obchodníků 1 600 nákupních kontraktů (buy) a 100 prodejních kontraktů (sell), což vedlo k čistému nárůstu pozice o 1 500 kontraktů. To však nenaznačuje pozitivní výhled pro libru.
Fundamentální pozadí neposkytuje žádné důvody pro dlouhodobé nákupy libry. Místo toho se zdá, že se měna nachází na pokraji nového globálního klesajícího trendu. V důsledku toho může čistá pozice nadále klesat, což signalizuje další oslabení poptávky po libře.
Analýza měnového páru GBP/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD nadále vykazuje klesající trend, přičemž poslední korekce rychle skončila. V současné době neexistují žádné podstatné důvody pro růst hodnoty libry, kromě občasných technických korekcí, které mohou být nezbytné. Tento trend je konzistentní již několik týdnů a ve střednědobém horizontu očekáváme další pokles libry.
Ke dni 13. ledna jsme identifikovali tyto klíčové úrovně: 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816 a 1,2863. Důležité signály mohou poskytnout také Senkou Span B na 1,2478 a Kijun-sen na 1,2382. Doporučuje se nastavit příkazy stop loss na úroveň break even, jakmile se cena pohne o 20 pipsů požadovaným směrem, abyste se ochránili před potenciálními ztrátami způsobenými falešnými signály. Mějte na paměti, že linie Ichimoku mohou v průběhu dne kolísat a při určování signálů je třeba je brát v úvahu.
Přestože na pondělí nejsou ve Spojeném království ani v USA naplánovány žádné významné události, libra se nachází v nejisté pozici, což znamená, že pokles by mohl pokračovat ihned po otevření trhu. Obvykle se někteří obchodníci snaží zajistit si zisky před víkendem; tentokrát k tomu však nedošlo, což svědčí o nápadně silném medvědím sentimentu.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku převedené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné linie.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Ukazatel 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
