V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0209 a na jejím základě jsem plánoval dělat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Pokles následovaný falešným průrazem této úrovně poskytly příležitost k nákupu, což vedlo k růstu o 20 bodů, než se obnovil tlak na pár. Technický obraz na druhou polovinu dne zůstává beze změny.
K otevření long pozic na páru EUR/USD:
Euro zůstává pod tlakem, což nás nepřekvapuje. Po zprávách z USA a prohlášeních evropských politiků o možnosti agresivnějšího snižování sazeb ECB je jen malá naděje na růstovou dynamiku na páru EUR/USD. Dnes odpoledne nás bohužel nečekají žádné významné ekonomické údaje z USA, takže je lepší dál jednat v souladu se stávajícím medvědím trendem a zároveň zůstat opatrný kvůli případným korekcím na páru.
Pokud se tlak na pár udrží, plánuji jednat až kolem nejbližšího supportu 1,0176, který v první polovině dne těsně unikl testu. Formace falešného průrazu na této úrovni by poskytla dobrou příležitost k nákupu s cílem na rezistenci 1,0219. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů by potvrdily vhodný vstupní bod pro další nákup s cílem 1,0247. Konečným cílem bude maximum 1,0277, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud bude pár EUR/USD pokračovat v poklesu a býci nebudou odpoledne aktivní kolem úrovně 1,0176, tlak na pár pravděpodobně zesílí a prodejci se dostanou až na nové roční minimum 1,0132. Vstup na long pozice bych zvažoval až po falešném průrazu v daném místě. Long pozice otevřu při přímém odrazu od úrovně 1,0090 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů během dne.
K otevření short pozic na páru EUR/USD:
Prodejci neztráceli čas a obnovili tlak na euro s cílem dosáhnout v nadcházejících týdnech parity s dolarem. Vzhledem k odpolední absenci statistik z USA může na tomto páru dojít ke korekci, takže na short pozicích doporučujeme opatrnost. Falešný průraz úrovně 1,0219 by poskytl vstupní bod pro short pozice s cílem na supportu 1,0176. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a následný retest zespodu nahoru by posloužily jako další vhodná příležitost k prodeji s cílem na ročním minimu 1,0132, což by posílilo medvědí trend. Konečným cílem bude kurz 1,0090, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud se pár EUR/USD ve druhé polovině dne posune nahoru a prodejci neprojeví aktivitu poblíž kurzu 1,0219, kde klouzavé průměry jsou také medvědí, odložím short pozice až do dalšího testu rezistence 1,0247. Tam budu prodávat až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít při přímém odrazu od úrovně 1,0247 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.
COT report z 31. prosince ukázal téměř stejný nárůst short i long pozic. Jelikož se politika Federálního rezervního systému před novým rokem nezměnila, veškerá pozornost se pravděpodobně upne na inauguraci Donalda Trumpa a jeho protekcionistickou rétoriku. Významnou roli v budoucím vývoji amerického dolaru ale budou hrát i případná prohlášení představitelů Federálního rezervního systému, která by neměla být ignorována. COT report ukazuje, že počet nekomerčních long pozic se zvýšil o 9 335 na 168 806, zatímco počet nekomerčních short pozic vzrostl o 10 392 na 238 370. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvýšil o 1 208 kontraktů.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry: Obchoduje se pod 30- a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles páru.
Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou zvažovány v grafu 1H a liší se od klasických definic denních klouzavých průměrů v grafu 1D.
Bollingerova pásma: V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru poblíž úrovně 1,0205.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50 (v grafu žlutě) a 30 (v grafu zeleně).
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Rychlý EMA – perioda 12, pomalý EMA – perioda 26, SMA – perioda 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a instituce, využívající trh s futures ke spekulativním účelům.
- Nekomerční long pozice: Představují celkovou otevřenou long pozici nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: Představují celkovou otevřenou short pozici nekomerčních obchodníků.
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
