Analýza makroekonomických reportů:
Úterní makroekonomický kalendář je vcelku prázdný. Jediným zajímavým reportem je index cen výrobců (PPI) v USA, který by měl mít pro obchodníky minimální význam, a to hlavně proto, že ve středu bude zveřejněn report o prosincové inflaci, který výrazně ovlivní krátkodobé vyhlídky dolaru. Je důležité si uvědomit, že měnová politika Federálního rezervního systému je hlavním motorem amerického dolaru a inflace má na politická rozhodnutí největší vliv.
Analýza fundamentálních událostí:
Z plánovaných událostí stojí za zmínku projevy hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea, Sarah Breedenové z Bank of England a zástupců Fedu Rogera Schmidta a Johna Williamse. Žádný z těchto projevů však aktuálně není považován za rozhodující pro trh.
V pondělí vystoupilo několik zástupců ECB, ale nic převratného nesdělili. Někteří podpořili pokračující uvolňování měnové politiky, jiní vyjádřili obavy z potenciálního růstu inflace. Žádná významná prohlášení však nezazněla. Pokud jde o zástupce Fedu, zásadní komentáře se očekávají po středečním reportu o inflaci, který přinese údaje o prosincové inflaci.
Obecné závěry:
Obchodníci mohou ve druhém obchodním dni tohoto týdne očekávat klidné a rozvážné pohyby obou měnových párů. Pondělní aktivita ale ukázala, že trh je velmi citlivý a nepotřebuje ke zvýšené volatilitě důležitá makroekonomická data. Jelikož dnes nejsou v plánu žádné klíčové události, obchodní rozhodnutí by měla vycházet z technických signálů.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
- Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
- Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách konsolidace je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
- V časovém rámci 1H by měly být obchody založené na signálech MACD realizovány jen v období vysoké volatility a trendu potvrzeném trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5–20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
- Po pohybu o 15–20 pipů v očekávaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
