Analýza vývoje obchodování ve středu
1H graf páru EUR/USD
Ve středu pár EUR/USD vykazoval značnou volatilitu. Zpočátku cena stagnovala, jelikož obchodníci vyčkávali na zveřejnění zprávy o vývoji inflace v USA. Po zveřejnění zprávy došlo k prudkému růstu kurzu, přestože údaje o inflaci nebyly pro dolar rozhodně negativní. Během hodiny však euro opět prudce kleslo. Tento nedávný pohyb naznačuje, že trh prošel další fází korekce, která se možná včera uzavřela.
Je důležité poznamenat, že klesající trend trvá už tři a půl měsíce a širší klesající trend trvá už 16 let. Proto je rozumné očekávat další pokles tohoto páru. Pokud jde o zprávu o inflaci, ačkoli se interpretace mohou lišit, domníváme se, že klíčovým poznatkem je, že index spotřebitelských cen se zvýšil už třetí měsíc v řadě. Tento trend vyvolává pochybnosti o předpokládaném dvojím snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému v roce 2025, čímž posiluje růstový potenciál dolaru.
5M graf páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci se ve středu objevily dva jasné obchodní signály. Nejprve se pár odrazil od 1,0334–1,0359 a poté klesl do pásma 1,0269–1,0277. V průběhu dne se pár pohyboval v rozmezí 1,0269–1,0277. V obou případech došlo k odrazu, který vytvořil obchodní signál. Začínající obchodníci mohli nejprve otevřít krátkou a následně dlouhou pozici, přičemž oba obchody vedly k zisku. Dlouhá pozice se dokonce mohla přenést i do čtvrtka.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V hodinovém časovém rámci se měnový pár EUR/USD nadále nachází v klesajícím trendu. Domníváme se, že ve střednědobém horizontu došlo k obnovení poklesu eura, přičemž k dosažení parity už zbývá jen kousek. Jak už jsme zaznamenali dříve, euro bude pravděpodobně dále klesat, k čemuž přispívají fundamentální a makroekonomické faktory, které favorizují americký dolar.
Čtvrteční pohyby na tomto páru mohou být vzhledem ke slabému makroekonomickému pozadí relativně nevýrazné, což znamená, že při rozhodování o obchodování budou hrát významnější roli technické signály.
V pětiminutovém časovém rámci bychom měli zvážit tyto úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V eurozóně bude ve čtvrtek zveřejněn pouze druhý odhad vývoje inflace v Německu v prosinci, přičemž se neočekává žádné překvapení. Ve Spojených státech bude nejdůležitější zpráva o maloobchodních tržbách, která však pravděpodobně nevyvolá výraznou reakci trhu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
