Analýza makroekonomických reportů:
Na čtvrtek je naplánována řada makroekonomických událostí, ale žádná není tak zásadní jako ty, které byly zveřejněny včera. Ve Spojeném království budou zveřejněny reporty o HDP a průmyslové produkci, ale reakce trhu na ně může být tlumená, protože report o HDP je měsíční, nikoli čtvrtletní. Očekávání silných údajů o britské ekonomice jsou pro oba reporty nízká. V Německu bude zveřejněn druhý odhad prosincové inflace, který je objektivně vzato méně významný než první odhad a pravděpodobně vyvolá jen omezenou reakci trhu. Ve Spojených státech budou zveřejněny údaje o maloobchodních tržbách a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Tyto reporty jsou sice středně významné, ale nejspíš nevyvolají velké tržní pohyby. Ačkoli se tedy dnes mohou objevit malé exploze tržní aktivity, silné směrové pohyby nečekáme.
Analýza fundamentálních událostí:
Na čtvrtek nejsou naplánovány žádné významné fundamentální události, protože nejsou naplánovány žádné projevy klíčových představitelů. Včerejší report o inflaci v USA nicméně poskytuje určitý vhled do situace. Představitelé Federálního rezervního systému by v blízké době mohli naznačit, že uvolnění měnové politiky v roce 2025 by mohlo být méně výrazné než dvojí očekávané snížení po 0,25 %. Takový vývoj by mohl vyvolat nový růst amerického dolaru.
Obecné závěry:
V předposlední obchodní den tohoto týdne se očekávají jen mírné tržní pohyby, protože na dnešek nejsou naplánovány žádné důležité události. K těm nejvýznamnějším budou patřit údaje o výrobě a HDP ve Spojeném království a maloobchodní tržby v USA. Po včerejších reportech o inflaci předpokládáme, že klesající trend na obou měnových párech bude pokračovat. Obchodní rozhodnutí se však dnes budou opírat spíše o technickou analýzu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
- Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
- Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách konsolidace je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
- V časovém rámci 1H by měly být obchody založené na signálech MACD realizovány jen v období vysoké volatility a trendu potvrzeném trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5–20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
- Po pohybu o 15–20 pipů v očekávaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
