Analýza obchodů a tipy na obchodování s eurem
K prvnímu testu ceny 1,0290 došlo, když už se indikátor MACD pohyboval hluboko pod linií nula, což výrazně omezilo potenciál páru klesat. Z tohoto důvodu jsem euro neprodával. Druhý test této úrovně krátce nato, když byl MACD v zóně přeprodanosti, poskytl příležitost k realizaci nákupního scénáře č. 2. Jak ale vidíme v grafu, k výraznému pohybu nahoru to nevedlo a pár se stále obchodoval v rámci kanálu.
Pozornost investorů se během americké seance upne na několik ekonomických indikátorů, které by mohly výrazně ovlivnit finanční trhy. Ke klíčovým událostem bude patřit zveřejnění údajů o stavebních povoleních, které slouží jako barometr budoucí stavební aktivity a které mohou signalizovat situaci na trhu s bydlením a celkový hospodářský růst. Pokud překonají prognózy, mohly by posílit dolar.
Kromě toho je důležité sledovat také údaje o nové bytové výstavbě, které jsou často považovány za předstihový indikátor budoucí poptávky po bydlení a stavebních materiálech. Nárůst tohoto údaje by mohl ukázat na oživení trhu s nemovitostmi, což je pozitivní signál pro ekonomy a investory.
A konečně, změny objemu průmyslové produkce budou významně ovlivňovat sentiment na trhu. Růst produkce by mohl naznačit posílení výrobního sektoru a celkové zlepšení ekonomiky. Na druhé straně, negativní údaje – vzhledem k problémům, kterým čelí americký výrobní sektor – by mohly vyvinout tlak na dolar. Pokud údaje splní prognózy ekonomů, obchodování zůstane nejspíš v rámci stávajícího bočního kanálu.
Co se týká intradenní strategie, zaměřím se na realizaci scénáře č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Nákup eura je dnes možný na kurzu 1,0313 (zelená linie v grafu) s cílem 1,0340. Tam hodlám opusit trh a zároveň prodat euro s cílem potenciálního pullbacku o 30–35 bodů. Po slabých údajích z USA by se dnes dal očekávat růst eura. Důležité: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná stoupat.
Scénář č. 2: Nákup eura plánuji také v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,0283, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Pak lze očekávat růst k opačným úrovním 1,0313 a 1,0340.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Euro plánuji prodat po dosažení úrovně 1,0283 (červená linie v grafu). Cílem bude kurz 1,0255, kde hodlám opustit trh a okamžitě otevřít nákupní pozici s cílem potenciálního pullbacku o 20–25 bodů. Prodejní tlak na pár by se mohl vrátit v případě silných údajů. Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.
Scénář č. 2: Prodej eura plánuji také v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,0313, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Pak lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,0283 a 1,0255.
Přehled grafu:
- Tenká zelená linie: Vstupní cena pro nákup obchodního instrumentu.
- Tučná zelená linie: Očekávaná cena, kam lze nastavit take-profit nebo kde lze manuálně zafixovat zisky, protože další růst nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie: Vstupní cena pro prodej obchodního instrumentu.
- Tučná červená linie: Očekávaná cena, kam lze nastavit take-profit nebo kde lze manuálně zafixovat zisky, protože další pokles pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD: Klíčový při rozhodování o zónách překoupenosti a přeprodanosti v době vstupu na trh.
Důležité poznámky pro začínající obchodníky:
- O vstupu na trh se rozhodujte po pečlivé úvaze, zejména před významnými fundamentálními zprávami. Vyhýbejte se obchodování v době zveřejňování zpráv, abyste minimalizovali svou expozici vůči prudkým cenovým výkyvům.
- Vždy zadávejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali ztráty. Bez stop-loss příkazů můžete rychle přijít o celý svůj vklad, zejména při obchodování velkých objemů bez patřičného money managementu.
- Úspěšné obchodování vyžaduje jasný obchodní plán, podobný tomu, který jsem nastínil výše. Spontánní obchodní rozhodnutí založená na aktuálních tržních podmínkách jsou pro intradenní obchodníky obvykle ztrátovou strategií.