Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD vykázal v pondělí prudký a silný růst. Euro začalo posilovat téměř okamžitě po otevření trhu a charakterizovalo tím začátek dne i týdne. Tento pohyb naznačuje, že pokles dolaru nesouvisel s konkrétními ekonomickými faktory. Jedinou významnou událostí naplánovanou na tento den byla inaugurace Donalda Trumpa, která proběhla bez jakýchkoli incidentů. Pokles dolaru lze přirozeně spojovat s touto událostí. Ačkoli Trump učinil několik důležitých prohlášení, nutno dodat, že pokles dolaru začal mnohem dřív než Trumpův projev nebo samotná inaugurace. Tento vývoj reflektuje nepředvídatelné emoce na trhu. Podobným nevyzpytatelným pohybům je podle nás dobré se vyhnout. I když se včera objevilo několik solidních obchodních signálů, obchodování v době ostře sledovaných událostí se obvykle neobejde bez nevyzpytatelných pohybů cen, náhlých zvratů a zvýšené volatility.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořilo mnoho silných signálů. Cena se přes noc odrazila od pásma 1,0269–1,0277 a pak půl dne vytrvale stoupala, až během americké seance dosáhla úrovně 1,0433. Na tento signál se dalo reagovat přes noc nebo "chytáním vlaku" během evropské seance. Obchodníci měli skvělé příležitosti k otevření pozic a zisku z následného odrazu od úrovně 1,0433, dalšího odrazu od úrovně 1,0359, dalších dvou odrazů od úrovně 1,0433 a ještě jednoho od úrovně 1,0359.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H pokračuje v klesajícím trendu. Domníváme se, že ve střednědobém horizontu bude pokračovat pokles eura a parita je nedaleko. Jak už jsme uvedli, očekáváme další poklesy eura, protože fundamentální a makroekonomické podmínky dál favorizují americký dolar. V současné době probíhá korekce, kterou podporuje trendová linie. Průraz pod tuto trendovou linie označí konec korekce.
Pohyby mohou být v úterý mnohem slabší než v pondělí a dolar by mohl začít znovu vyrovnávat ztráty. Teď ale máme trendovou linii a ta nás může vést.
V časovém rámci 5M berte v úvahu tyto úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Na úterý je v eurozóně naplánováno zveřejnění indexu ZEW, zatímco ekonomický kalendář pro USA je prázdný. Volatilita proto může výrazně klesnout a dolar může mít tendenci stoupat.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.
Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.
