Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na hladinu 1,2249 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodovat o obchodování. Pojďme si analyzovat 5minutový graf, abychom zjistili, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení v blízkosti hladiny 1,2249 poskytly dobré body pro vstup do nákupů libry, ale výrazný růst se nedostavil. Proražení a opětovné otestování hladiny 1,2249 a bodu pro vstup do prodeje ukázalo pokles o 20 bodů, po kterém tlak na pár zeslábl. Technický výhled byl pro druhou polovinu dne revidován.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD:
Zpráva, že míra nezaměstnanosti ve Spojeném království nečekaně překonala odhady ekonomů, posílila přesvědčení účastníků trhu, že Bank of England musí urychleně pokračovat ve snižování úrokových sazeb, aby zabránila rychlému propadu ekonomiky do recese. Na druhou polovinu dne bohužel není naplánováno zveřejnění žádných údajů z USA, takže veškerá pozornost se bude soustředit na nová prohlášení Donalda Trumpa a rozhodnutí jeho administrativy.
Pokud pár klesne, plánuji nákup až po falešném proražení poblíž nejbližšího supportu na úrovni 1,2206, podobně jako v dříve popsaném scénáři. Cílem bude zotavení na 1,2254, což je úroveň rezistence vytvořená během první poloviny dne. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma shora poskytne nový bod pro vstup do dlouhých pozic s potenciálem posunu k 1,2303, což sníží tlak na kupující. Konečný cíl se bude nacházet kolem 1,2341, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud bude GBP/USD dále klesat a na úrovni 1,2206 nedojde k býčí aktivitě, což se zdá být pravděpodobné, mohla by libra dále klesat a vymazat tak veškeré zisky zaznamenané před Trumpovou inaugurací. V takovém případě by vhodné podmínky pro otevření dlouhých pozic poskytlo pouze falešné proražení kolem minima 1,2162. Přímé dlouhé pozice při odrazu plánujeme od úrovně 1,2097 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.
Pro otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD:
Prodejci v první polovině dne odvedli značnou práci, když ovládli nejbližší hladinu supportu a proměnili ji v novou rezistenci na úrovni 1,2254. Falešné proražení této úrovně, pokud GBP/USD vzroste, poskytne dobrý bod pro vstup do krátkých pozic s cílem poklesu k úrovni 1,2206. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma zespodu aktivuje stop-loss příkazy a otevře cestu k úrovni 1,2162, což bude signalizovat návrat k medvědímu trhu. Konečným cílem bude úroveň 1,2097, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud se ve druhé polovině dne vrátí poptávka po libře a medvědi nebudou kolem úrovně 1,2254, kde klouzavé průměry favorizují prodejce, vyvíjet žádnou aktivitu, bude lepší odložit krátké pozice až do otestování rezistence na úrovni 1,2303. Tam budu otevírat krátké pozice až po neúspěšném proražení. Pokud tam nedojde k pohybu směrem dolů, budu vyhledávat krátké pozice při odrazu od hladiny 1,2341 s cílem dosáhnout 30–35bodové intradenní korekce.
Zpráva o závazcích obchodníků (COT):
Zpráva COT ze 14. ledna ukázala prudký nárůst krátkých (short) pozic a pokles dlouhých (long) pozic. V rozložení sil se toho hodně změnilo. Je zřejmé, že se trh nachází v bodě zvratu, kdy je téměř stejný počet kupujících a prodávajících, což neprospívá prvním jmenovaným. Nadcházející údaje z trhu práce a zprávy o slabém růstu HDP a vysoké inflaci ve Spojeném království činí budoucí rozhodnutí Bank of England o sazbách méně jistými. Poslední zpráva COT ukázala, že počet dlouhých (long) pozic nekomerčních obchodníků klesl o 786 na 80 557, zatímco počet krátkých (short) pozic nekomerčních obchodníků vzrostl o 13 282 na 80 119. Rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi se zvýšil o 413.
Signály z indikátorů
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá v blízkosti 30denních a 50 denních klouzavých průměrů, což naznačuje obnovený tlak na britskou libru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů vycházejí z hodinového grafu H1 a liší se od tradičních denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollinger Bands
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem 1,2235.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šum. Perioda 50 (žlutě) a perioda 30 (zeleně).
- Indikátor MACD: Měří konvergenci/divergenci klouzavých průměrů. Rychlý EMA – 12, pomalý EMA – 26, SMA – 9.
- Bollinger Bands: Identifikuje volatilitu a úrovně překoupenosti/přeprodanosti. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, včetně individuálních obchodníků, hedgeových fondů a institucí, kteří obchodují s futures pro spekulativní účely.
- Dlouhé nekomerční pozice: Celková dlouhá otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice: Celková krátká otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
