Analýza vývoje obchodování v úterý
1H graf páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v úterý zaznamenal výrazný pohyb oběma směry. V první polovině dne byl patrný pokles, po kterém ve druhé polovině dne následoval silný růst. Pro pokles ani pro růst neexistovaly žádné konkrétní makroekonomické důvody. Donald Trump pokračuje ve svých odvážných prohlášeních, nicméně jak už jsme zmínili, trh se pravděpodobně brzy přizpůsobí realitě, že americký prezident denně vydává řadu prohlášení, z nichž většina postrádá reálný význam. Proto se domníváme, že se trh stabilizuje a přestane na Trumpovy výroky reagovat. V současné době probíhá korekce směrem vzhůru, která je podpořena trendovou linií. Obchodníci mohou tuto trendovou linii využít k identifikaci konce současné korekce. Je důležité poznamenat, že širší trend zůstává medvědí.
5M graf páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci se v úterý objevilo několik vynikajících obchodních signálů. Nejprve se cena odrazila od úrovně 1,0359, poté od zóny 1,0334–1,0359 a nakonec dosáhla úrovně 1,0433. První signál sice začínajícím obchodníkům pravděpodobně nepřinesl zisky, ale ani nevedl ke ztrátám; nicméně k němu došlo přes noc. Druhý signál přinesl zisk ve výši přibližně 50–60 pipsů. Krátká pozice mohla být otevřena na základě odrazu od oblasti 1,0334–1,0359, ale tento signál se také objevil převážně přes noc.
Obchodní strategie na středu:
V hodinovém časovém rámci se měnový pár EUR/USD nachází v širším medvědím trendu, ale krátkodobý trend je rostoucí. Očekáváme, že ve střednědobém horizontu se pokles eura obnoví a pár se přiblíží paritě. Současné ekonomické a makroekonomické podmínky nadále přejí americkému dolaru. Tato korekce směrem vzhůru je podpořena trendovou linií a prolomení pod tuto trendovou linii bude znamenat konec korekce.
Středeční pohyby mohou být ve srovnání s pondělím a úterým výrazně slabší, neboť dolar by se mohl pokusit získat zpět část svých ztrát. Trendová linie bude obchodníkům sloužit jako klíčový referenční bod.
V 5minutovém časovém rámci by se měly brát v úvahu tyto úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Na středu je naplánovaný projev Christine Lagarde v Evropské unii, který však za současných okolností pravděpodobně nevzbudí výraznou pozornost trhu. Navíc v Americe nejsou na tento den naplánovány žádné události.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
