Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD se ve čtvrtek obchodoval většinou do strany, aniž by se výrazně posunul nahoru nebo dolů. Během americké obchodní seance mírně vzrostl a jeho cena se dostala do pásma 1,2336–1,2349. Pokud ho překoná, mohla by ještě o kousek postoupit; doporučujeme ale dívat se na potenciál libry opatrně. Z fundamentálního hlediska zůstává libra slabá a chybí jí podpora makroekonomických faktorů. Její růst v posledních týdnech představuje hlavně technickou korekci. Ani průraz linie Senkou Span B tedy nejspíš výrazně nezmění celkový výhled. I když libra může ještě několik týdnů, nebo dokonce měsíců stoupat, aktuální pohyb nahoru je stále potřeba považovat za korekci.
Ve čtvrtek nedošlo k žádným významným makroekonomickým ani fundamentálním událostem, protože ekonomický kalendář byl úplně prázdný. Pátek může přinést o něco větší aktivitu, ale pochybujeme, že údaje o PMI výrazně ovlivní trh a vyvolají prudký růst nebo pokles páru GBP/USD. Stejně tak nadcházející zasedání Bank of England (BoE) a Federálního rezervního systému (Fed) pravděpodobně tomuto páru nepřinesou větší volatilitu nebo trendující trh. Hlavní pozornost se stále upíná k probíhající korekci, která obvykle zahrnuje složité struktury, časté pullbacky a vnitřní subkorekce, takže obchodovat je poměrně náročné.
Během čtvrteční seance se vytvořil jen jeden obchodní signál. Cena se v americké seanci odrazila od linie Senkou Span B a urazila přibližně o 20 pipů požadovaným směrem. To nám umožnilo nastavit příkaz stop-loss na breakeven. Naštěstí se toto preventivní opatření ukázalo jako nezbytné, protože trh se krátce nato obrátil.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment mezi komerčními obchodníky se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie v reportech, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často prolínají a obvykle se drží u nuly. Aktuálně jsou blízko sebe, což naznačuje zhruba stejný počet long i short pozic.
Cena v týdenním časovém rámci nejdřív prorazila úroveň 1,3154 a pak klesla k trendové linii, kterou úspěšně překonala. Průraz této trendové linie naznačuje vysokou pravděpodobnost dalšího poklesu libry. Toto se týká dlouhodobého výhledu.
Podle nejnovějšího COT reportu zavřela "nekomerční" skupina 700 buy kontraktů a otevřela 13 300 sell kontraktů. V důsledku toho čistá pozice nekomerčních obchodníků za týden klesla o 12 600 kontraktů, což je pro libru špatné.
Fundamentální výhled stále nijak nepodporuje dlouhodobé nákupy libry šterlinků. Měna velmi pravděpodobně obnoví celkový klesající trend. Čistá pozice tak může dál klesat, což ukazuje na sníženou poptávku po libře šterlinků.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD v časovém rámci 1H projevuje celkově medvědí sentiment. Aktuálně se sice vytváří růstový trend, ale nejspíš nepřinese výrazný růst libry. Zdá se, že růst páru pohánějí hlavně technické korekce. Toto schéma slabých korekcí následovaných silnými poklesy pozorujeme shodně napříč různými časovými rámci. Ve střednědobém horizontu stále očekáváme pohyb k úrovni 1,1800 USD, ačkoli momentálně nic nenasvědčuje tomu, že by se měl obnovit klesající trend.
Na 24. ledna jsou stanoveny tyto klíčové úrovně: 1,2052, 1,2109, 1,2237–1,2255, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701 a 1,2796–1,2816. Potenciální obchodní signály mohou poskytnout i linie Senkou Span B (1,2336) a Kijun-sen (1,2267). Doporučujeme zadat příkaz stop-loss na breakeven, pokud se cena posune o 20 pipů požadovaným směrem. Mějte na paměti, že linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne pohybovat, což je třeba vzít v úvahu při určování obchodních signálů.
Ve Spojeném království i ve Spojených státech budou v pátek zveřejněny údaje o indexu PMI v sektoru služeb a ve zpracovatelském sektoru. Tyto reporty jsou poměrně významné a mohou vyvolat krátkodobé reakce trhu trvající přibližně 30 minut. Kromě toho bude ve Spojených státech zveřejněn index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity, který má středně silný dopad. Tyto události by sice mohly vyvolat krátkodobou volatilitu, ale pravděpodobně nepovedou k výraznější změně celkového technického výhledu.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
