FX.co ★ Čemu věnovat pozornost 24. ledna? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

V Německu, Velké Británii, eurozóně a USA budou zveřejněny indexy PMI pro zpracovatelský sektor a služby za leden. Tyto indexy představují předstihové indikátory ekonomických podmínek. Jinými slovy, jejich růst signalizuje možné pozitivní změny ekonomiky. Evropské PMI bohužel v poslední době jen zřídkakdy vykazují pozitivní hodnoty. Trh ale zareaguje na jakékoli odchylky skutečných hodnot od prognóz. USA kromě toho zveřejní ještě index spotřebitelské důvěry University of Michigan, který má srovnatelný dopad na tržní sentiment jako PMI.

Analýza fundamentálních událostí:

Jednou z významných pátečních událostí bude projev prezidentky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové. Jenže ta pronesla řeč k trhu už ve středu a žádné podstatné nové informace nesdělila. Příští týden se uskuteční první letošní zasedání ECB; trh je přesvědčen, že úrokové sazby budou sníženy o dalších 0,25 %. Oproti tomu zasedání Fedu skončí o den dříve a sazby, jak se očekává, by měly zůstat beze změny. Euro je ve výsledku stále podstatně slabší než dolar a jeho aktuální růst je jen technickou korekcí.

Obecné závěry:

Pohyby trhu v posledním obchodním dni tohoto týdne budou záviset na makroekonomickém prostředí. Oba měnové páry – EUR/USD a GBP/USD – procházejí korekcemi, byť ne příliš silnými. Celkově vzato, dokud se euro a libra pevně neusadí pod svými trendovými liniemi, nemá smysl očekávat obnovení čtyřměsíčního klesajícího trendu. Korekce obou párů předtím, než začne nová fáze hlavního trendu, může trvat poměrně dlouho.

Klíčová pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.