Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,2412 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodovat o obchodování. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Růst a následné falešné proražení úrovně kolem 1,2325 poskytly dobrý bod pro vstup do prodeje libry, což vedlo k poklesu o více než 40 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu byl dne revidován.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD:
Silné údaje o PMI ze Spojeného království vedly obchodníky k přehodnocení pozic, což libru posunulo na nové týdenní maximum a vedlo k pokračování jejího růstu v rámci nového býčího trhu. Druhá polovina dne nabídne řadu statistik, počínaje indexy PMI z USA a konče údaji o spotřebitelském sentimentu a inflačních očekáváních z Michiganské univerzity spolu s údaji o prodejích existujících domů v USA.
V případě medvědí reakce na tato data plánuji nákup až po falešném proražení poblíž nejbližšího supportu na úrovni 1,2412, který má přechodný charakter. Cílem bude zotavení GBP/USD k rezistenci na úrovni 1,2476, kde očekávám první výraznější pohyb prodejců. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma shora dolů poskytne nový bod pro vstup do dlouhých pozic s cílem aktualizovat 1,2510, což dále posílí býčí trend. Konečným cílem bude úroveň kolem 1,2543, kde zafixuji zisky.
Pokud GBP/USD klesne a býci kolem úrovně 1,2412 nevyvinou žádnou aktivitu, libra by mohla všechny své zisky z dopoledne zvrátit. V takovém případě poskytne vhodné podmínky pro otevření dlouhých pozic pouze falešné proražení poblíž minima 1,2375. GBP/USD plánuji nakoupit okamžitě při odrazu od úrovně 1,2336 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů..
Pro otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD:
Prodejci o sobě dali vědět v první polovině dne, ale silná data zlikvidovala všechny pokusy o obrat trhu. V případě dalšího růstu GBP/USD je důležité nepřehlédnout nejbližší rezistenci na úrovni 1,2476, která může být brzy otestována. Její falešné proražení po zveřejnění údajů z USA nám poskytne bod pro vstup do krátkých pozic s cílem dosáhnout úrovně 1,2412. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma zespodu nahoru spustí stop příkazy a otevře cestu k úrovni 1,2375. Konečným cílem bude úroveň kolem 1,2336, kde zafixuji zisky.
Pokud poptávka po libře přetrvá také během odpoledne a medvědi nebudou kolem 1,2476 vyvíjet žádnou aktivitu, bude lepší krátké pozice odložit až do otestování rezistence na úrovni 1,2510. Tam budu prodávat až po neúspěšné konsolidaci. Pokud ani tam nedojde k pohybu směrem dolů, budu vyhledávat krátké pozice při odrazu od 1,2543, ale pouze s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.
Zpráva o závazcích obchodníků (COT):
Zpráva COT ze 14. ledna ukázala prudký nárůst krátkých pozic a pokles dlouhých. Poměr sil se výrazně změnil. Je zřejmé, že trh se nyní nachází v bodě zlomu, kdy je téměř stejný počet kupujících a prodávajících, což neprospívá prvním jmenovaným. V nejbližší době budou zveřejněny údaje z trhu práce a po slabém růstu britského HDP a vysokých údajích o inflaci se budoucí rozhodnutí Bank of England zdají být méně jistá. Otevřenou otázkou zůstává, zda regulátor vzhledem k současným problémům přistoupí ke snížení úrokových sazeb.
Poslední zpráva COT ukázala, že dlouhé pozice nekomerčních obchodníků se snížily o 786 na úroveň 80 557, zatímco krátké pozice nekomerčních obchodníků se zvýšily o 13 282 na úroveň 80 119. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 413.
Signály z indikátorů
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá v blízkosti 30denních a 50 denních klouzavých průměrů, což naznačuje obnovený tlak na britskou libru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů vycházejí z hodinového grafu H1 a liší se od tradičních denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollinger Bands
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem 1,2230.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šum. Perioda 50 (žlutě) a perioda 30 (zeleně).
- Indikátor MACD: Měří konvergenci/divergenci klouzavých průměrů. Rychlý EMA – 12, pomalý EMA – 26, SMA – 9.
- Bollinger Bands: Identifikuje volatilitu a úrovně překoupenosti/přeprodanosti. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, včetně individuálních obchodníků, hedgeových fondů a institucí, kteří obchodují s futures pro spekulativní účely.
- Dlouhé nekomerční pozice: Celková dlouhá otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice: Celková krátká otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
