Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v růstovém trendu, který výrazně podporovaly makroekonomické údaje. Jak už bylo zmíněno, indexy aktivity nepředstavují nejkritičtější indikátory. Je důležité si uvědomit, že korekční růst začal ještě před zveřejněním pozitivních údajů z eurozóny, což naznačuje, že trh aktuálně preferuje pohyb páru směrem nahoru. Indexy podnikatelské aktivity, které přece jen podpořily sílu eura, tak jen posílily celkový sentiment na trhu.
Oba indexy podnikatelské aktivity v Německu překonaly prognózy i předchozí hodnoty. Co se týká eurozóny, index ve výrobním sektoru předčil očekávání, zatímco index v sektoru služeb zůstal většinou beze změny. K růstu eura tedy přispěly tři ze čtyř reportů. Oproti tomu v USA index podnikatelské aktivity v sektoru služeb nečekaně klesl a index spotřebitelského sentimentu nesplnil prognózy. Téměř všechny reporty z tohoto dne tedy ve výsledku podpořily růst eura. Trh se navíc přiklání ke korekčnímu růstu.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V pátek se v časovém rámci 5M vytvořil jen jeden obchodní signál. Cena během evropské obchodní seance prorazila pásmo 1,0433–1,0451, což vedlo k růstu k úrovni 1,0526. Euro si ve výsledku za celý den připsalo téměř 100 pipů. Long pozice mohla být velmi zisková, ačkoli cílová úroveň nebyla přesně dosažena.
Obchodní strategie na pondělí:
Pár EUR/USD je v časovém rámci 1H aktuálně ve střednědobém klesajícím trendu, ačkoli je zde patrný lokální korekční růstový trend. Stále očekáváme pokles eura, protože fundamentální a makroekonomické faktory dál favorizuje americký dolar. Je ale potřeba počkat na konec korekce, který bude možné rozpoznat, pokud se cena usadí pod trendovou linií.
V pondělí očekáváme mnohem slabší tržní pohyby než v pátek. Na trhu se pravděpodobně objeví korekce proti současnému růstovému trendu, protože rychlý růst eura před zasedáním Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému vypadá neudržitelně.
V časovém rámci 5M je třeba sledovat následující úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Nejvýznamnější událostí pondělka bude projev Christine Lagardeové. Jelikož Lagardeová vystoupila tento týden už dvakrát, nečekají se výrazné změny rétoriky. Klíčová bude čtvrteční schůze ECB, která by měla přinést nejdůležitější prohlášení.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.
Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
