Analýza EUR/USD v 5M grafu
Měnový pár EUR/USD ve středu vykazoval nízkou volatilitu a zatím neurčil směr svého pohybu. Fluktuace, ke kterým došlo po oznámení výsledků zasedání Federálního rezervního systému, nebereme v úvahu, protože se domníváme, že trh potřebuje čas tyto informace zpracovat a upravit kurz tohoto měnového páru. Závěry bude možné vyvodit nejdříve ve čtvrtek odpoledne, kdy budou na výsledky zasedání Fedu reagovat i evropští obchodníci. Ve středu nebyly v EU ani v USA zveřejněny žádné makroekonomické zprávy, takže trh neměl na co reagovat. V důsledku toho trh začal třídit nepřetržitý tok informací od Donalda Trumpa. Doby, kdy Trumpovy výroky dokázaly vyvolat pohyb o 100 pipsů, jsou dávno pryč. Trh je nyní velmi opatrný, pokud jde o výroky amerického prezidenta, vzhledem k jeho dosavadní historii, kdy nesplnil několik předvolebních slibů.
Technický výhled se změnil již před zasedáním Fedu. Cena prorazila linii vzestupného trendu, ale rychle se odrazila směrem vzhůru. Toto proražení však naznačuje, že cena je připravena na další pokles. I když to nemusí nutně vést k pokračování čtyřměsíčního klesajícího trendu, určitý pokles se zdá být pravděpodobný. Nicméně je předčasné dělat ukvapené závěry. Dnes se koná zasedání Evropské centrální banky, které může vést k dalším změnám technického obrazu. Kromě toho bychom měli vyčkat na reakci evropských obchodníků na zasedání Fedu.
Ve středu nebyly zaznamenány žádné významné obchodní signály, které by stály za pozornost, protože se žádné nevytvořily. Během evropské obchodní seance se cena přiblížila k linii Kijun-sen, ale nedokázala s ní zcela navázat, a to ani s mírnou rezervou.
Zpráva COT
Poslední zpráva Commitments of Traders (COT) z 21. ledna ukazuje, že čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává již delší dobu býčí. Nyní však převzali iniciativu medvědi. Před dvěma měsíci došlo k výraznému nárůstu počtu krátkých pozic držených profesionálními obchodníky, což způsobilo, že čistá pozice se poprvé po dlouhé době dostala do záporných hodnot. To naznačuje, že evropská měna se nyní častěji prodává, než nakupuje.
Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by evropskou měnu posilovaly. Nedávný růst eura v týdenním časovém rámci se zdá být prostým retracementem. I když pár může ještě několik týdnů zažívat korekci, dlouhodobý klesající trend, který trvá už 16 let, se pravděpodobně nezmění.
V tuto chvíli se červené a modré čáry překřížily, což naznačuje medvědí trend na trhu. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic v kategorii "nekomerčních obchodníků" zvýšil o 4 900, zatímco počet krátkých pozic vzrostl o 6 900. V důsledku toho se čistá pozice snížila o dalších 2 000 kontraktů.
Analýza EUR/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci pár pokračuje v růstovém trendu, který má korekční charakter. Domníváme se, že ve střednědobém horizontu bude pravděpodobně pokračovat pokles. Fed může v roce 2025 snížit sazby pouze 1krát až 2krát, což odráží více jestřábí postoj, než trh očekával. Tento faktor by mimo jiné mohl americký dolar do budoucna podpořit. Cena prolomila trendovou linii a nyní potřebuje překonat linii Senkou Span B, abychom mohli potvrdit nový klesající trend v hodinovém časovém rámci.
Pro obchodování 30. ledna zdůrazňujeme tyto klíčové úrovně: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797 a 1,0843, spolu s linií Senkou Span B na úrovni 1,0318 a linií Kijun-sen na úrovni 1,0453. Upozorňujeme, že linie ukazatele Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba brát v úvahu při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte umístit příkaz stop loss na úroveň breakeven, pokud by se cena posunula o 15 pipsů ve váš prospěch, který vám pomůže se ochránit před potenciálními ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
Ve čtvrtek Evropská unie zveřejní výsledky zasedání ECB a vystoupí Christine Lagardeá. Kromě toho Německo, EU a USA zveřejní své zprávy o HDP za čtvrté čtvrtletí. I když tyto zprávy mohou být zastíněny zasedáním ECB a Fedu, přesto poskytnou cenné informace o možných změnách v hospodářském růstu EU i USA.
Vysvětlení k ilustracím
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku převedené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné linie.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Ukazatel 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
