Analýza vývoje obchodování ve středu
1H graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve středu nevykazoval očekávané pohyby. Volatilita zůstala v průběhu celého dne nízká a po zasedání FOMC došlo na trhu jen k malým změnám. Před rozhodnutím FOMC nebyly zveřejněny žádné významné či vedlejší ekonomické zprávy ani z eurozóny, ani ze Spojených států, takže obchodníci měli k dispozici jen minimum informací, na které by mohli reagovat. Z našeho pohledu měl americký dolar po Powellově projevu, ve kterém potvrdil nezávislost Federálního rezervního systému na prezidentovi Donaldu Trumpovi, posílit. Předseda Fedu dal v podstatě jasně najevo, že centrální banka nebude podléhat politickému tlaku ohledně uvolňování měnové politiky. Trh si však tuto informaci vyložil podle očekávání, což vedlo k nedostatečné reakci. Přesto se měnový pár usadil pod trendovou linií a výsledky zasedání FOMC lze považovat za mírně jestřábí. Proto v nejbližší době očekáváme další posílení amerického dolaru.
5M graf měnového páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci byl ve středu vygenerován pouze jeden obchodní signál a pohyby ceny během dne byly spíše nevýrazné. Během evropské obchodní seance se cena odrazila od úrovně 1,0433–1,0451 a posunula se přibližně o 30 pipsů směrem dolů. Těsně před rozhodnutím FOMC se však pár vrátil na původní pozici, takže je nepravděpodobné, že by obchodníci mohli z tohoto pohybu získat výrazné zisky. Žádné další obchodní signály nebyly vygenerovány.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V hodinovém časovém rámci se měnový pár EUR/USD aktuálně nachází ve střednědobém klesajícím trendu. Včerejší lokální rostoucí trend se nyní obrátil. Očekáváme další pokles eura, jelikož fundamentální i makroekonomické podmínky nadále favorizují americký dolar. V nejbližší době očekáváme novou vlnu posilování amerického dolaru.
Ve čtvrtek můžeme očekávat potenciální pokles páru, pokud cena zůstane pod úrovní 1,0433ľ1,0451. Je však důležité mít na paměti, že dnes zasedá ECB, což by mohlo vést k emotivní reakci na trhu.
V 5minutovém časovém rámci stojí za pozornost následující úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Ve čtvrtek EU oznámí výsledky zasedání ECB a budou zveřejněny zprávy o HDP za Německo, EU a USA. Při takovém množství údajů lze očekávat výrazné pohyby na trhu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
