Struktura vln ve 4hodinovém grafu páru BTC/USD se zdá být zcela jasná. Po prodlouženém a komplexním korekčním vzorci a-b-c-d-e, který se vyvíjel od 14. března do 5. srpna, se objevila nová impulsní vlna, která již nabyla pětivlnné struktury. Vzhledem k velikosti první vlny v rámci této struktury může být pátá vlna nakonec zkrácená. Na základě toho neočekávám, že by bitcoin v nadcházejících měsících vzrostl nad 110 000 až 115 000 USD.
Kromě toho vlna 4 nabyla třívlnné struktury, což potvrzuje přesnost současného vlnového odhadu. Vzhledem k tomu, že začala konstrukce očekávané vlny 5, má smysl hledat příležitosti k nákupu. Jak jsem se však zmínil dříve, tato vlna může velmi brzy skončit (nebo již skončila).
Zpravodajské pozadí podpořilo růst bitcoinu díky neustálému přílivu zpráv o nových investicích z řad institucionálních investorů, vlád některých zemí, a dokonce i penzijních fondů. Trumpova politika by však mohla investory z trhu vyhnat a růstový trend nemůže trvat donekonečna.
BTC/USD ve čtvrtek prudce vzrostl o 1 400 USD. Kupci nadále drží bitcoin v blízkosti jeho historických maxim, což trhu signalizuje, že by tato přední kryptoměna mohla pokračovat v růstu. Podle mého názoru je však při nákupech na současných cenových úrovních na místě opatrnost.
Pokud poptávka zůstane silná, mohl by bitcoin bezpochyby vzrůst na 150 000 nebo dokonce 200 000 USD. Každý, kdo zná trh s kryptoměnami, však ví, že bitcoin je známý nejen svými výbušnými rally, ale také častými 80–90% propady.
Krypto trh je velmi náchylný k manipulaci ze strany velkých hráčů kvůli absenci regulace ze strany centrálních bank nebo jiných orgánů. Velcí držitelé bitcoinu mohou cenu libovolně tlačit nahoru nebo dolů, přičemž v konečném důsledku je jejich cílem maximalizace zisku. Při současných cenách by mohli vyvolat masový výprodej, aby je pak kolem 50 000 USD – nebo ještě níže – mohli začít znovu nakupovat.
To znamená, že většina účastníků trhu zatím není na krach připravena. Donald Trump sice ještě nezačal plnit americkou státní pokladnu bitcoiny, ale nařídil vyhodnocení tohoto "podnikatelského záměru". Také Jerome Powell se mezitím ve svém projevu ve středu večer zmínil o bitcoinu – což je vzácný jev.
Předseda Fedu uvedl, že trh s kryptoměnami potřebuje regulační rámec a že banky by měly zlepšit své strategie řízení rizik týkajících se kryptoměn. Tyto poznámky naznačují, že Fed podporuje rozvoj kryptografického sektoru – a stejně tak i Donald Trump. Na tomto pozadí zůstává poptávka po bitcoinech trvale vysoká.
Klíčové závěry
Na základě své analýzy měnového páru BTC/USD jsem dospěl k závěru, že současný růstový trend se blíží ke svému konci. Ačkoli tento názor může být nepopulární, vlna 5 by nakonec mohla být zkrácená a mohla by po ní následovat prudká korekce nebo komplexní pokles. Proto v tuto chvíli nedoporučuji nákup bitcoinu.
Pokud se vlna 5 vyvine v prodlouženou pětivlnovou strukturu, měla by se v jejím rámci vytvořit přesvědčivá korekční vlna 2. V současné době je vlna 2 v grafu patrná, ale není příliš silná. Domnívám se, že je pravděpodobný minimálně ještě jeden pokles.
Ve vyšším časovém rámci je jasně viditelná pětivlnná struktura směrem vzhůru. To naznačuje, že brzy může začít korekční, klesající struktura nebo medvědí fáze trendu.
Hlavní zásady mé analýzy:
- Vlnové struktury by měly být jednoduché a jasné. Se složitými strukturami se obtížně pracuje a často se mění.
- Pokud jsou podmínky na trhu nejasné, je lepší zůstat mimo trh.
- Nikdy si nemůžeme být 100% jistí směrem pohybu trhu. Vždy používejte příkazy stop loss.
- Vlnovou analýzu je možné kombinovat s dalšími metodami analýzy a obchodními strategiemi.
