Zdravím vás, vážení obchodníci! Bitcoin se od listopadu loňského roku obchoduje do strany. Ozačil jsem hranice bočního rozpětí úrovněmi 90 928 a 108 272 USD. Bitcoin by se v tomto pásmu mohl obchodovat delší dobu. Medvědi nebyli schopni vyvinout výrazný tlak, což způsobilo, že se bitcoin drží poblíž horní hranice tohoto rozpětí.
Klíčové postřehy z trhu
1. Odchylky a výkyvy likvidity
Bitcoin vytvořil dvě odchylky poblíž spodní hranice – to je známka výkyvů likvidity v rámci rozpětí. Tyto odchylky často naznačují obrat v opačném směru. V rámci pohybu do strany slouží jako klíčové cíle úrovně 50 % a 100 % rozpětí.
Dvě červené čáry navíc zvýrazňují výkyvy likvidity z posledních dvou strukturálních swingů, což signalizuje další růst. K tomuto růstu skutečně došlo, ale skončil poblíž horní hranice rozpětí.
2. Medvědí blok objednávek a rezistence
Dalším klíčovým prvkem je medvědí blok objednávek, který se vytvořil mezi 16. a 18. prosincem. Cena tuto oblast znovu otestovala 7. ledna a nyní tento blok objednávek působí jako silná zóna rezistence vedle horní hranice rozpětí.
Prudká rally bitcoinu z minulého týdne tento blok objednávek prolomila, ale boční kanál zůstal nedotčen. Na jeho vrcholu se vytvořila odchylka, která smetla likviditu z vrcholu ze 17. prosince, a následoval pullback – jak jsem předpověděl.
Současný pokles však zůstává slabý, i když bitcoin dosáhl středu rozpětí.
3. Býčí blok objednávek a potenciální retracement
Třetím klíčovým faktorem je býčí blok objednávek, který 13. ledna vytvořila jediná svíčka Shooting Star.
Jak víme, žádný finanční nástroj ani měnový pár není povinen se vracet k blokům objednávek nebo nerovnováhám. Z technického hlediska by však bylo ideální, kdyby se bitcoin před zahájením nové rally (pokud k ní dojde) nejprve vrátil k tomuto bloku objednávek.
Bloky objednávek jsou manipulativní cenové pohyby, jejichž cílem je zamést likviditu. Velcí hráči otevírají vědomě ztrátové pozice, aby akumulovali pozice v opačném směru, a často znovu prověřují blok objednávek, aby z něj vystoupili na úrovni breakeven.
Bitcoin by se mohl brzy vrátit k úrovni 94 000 USD. V rámci býčího bloku objednávek mohou obchodníci v 1hodinovém grafu vyhlížet nastavení k nákupu.
Blok objednávek však není nedosažitelnou zdí – prolomení pod něj by signalizovalo strukturální změnu a mohlo by bitcoin poslat do prodlouženého pohybu směrem dolů.
Sentiment na trhu a kalendář zpráv
Páteční tok zpráv byl slabý a neměl na cenu bitcoinu žádný výrazný vliv.
Klíčové ekonomické události v USA:
14:45 UTC – PMI ve zpracovatelském průmyslu v USA
15:00 UTC – PMI ve zpracovatelském průmyslu ISM
Dne 3. února obsahuje ekonomický kalendář dvě významné události, z nichž jedna je velmi významná. Americký ekonomický kalendář bude mít ve druhé polovině pondělní seance mírný dopad na trh s kryptoměnami.
Prognóza a doporučení pro obchodování na měnovém páru BTC/USD
Bitcoin se obrátil poblíž horní hranice rozpětí a uvnitř medvědího bloku objednávek.
V nejbližší době očekávám další pokles s cíli na úrovních 99 000 a 94 000 USD. Prvního cíle již bylo dosaženo. Pokud bitcoin klesne k druhému cíli, dokončí opětovné otestování spodního bloku objednávek, po kterém by:
bitcoin mohl prorazit z pásma přes horní hranici;
mohlo dojít ke zneplatnění býčího bloku objednávek, což by vedlo ke strukturálnímu rozpadu a prodloužení poklesu.
V blízkosti horní hranice rozpětí se vytvořila odchylka – což obvykle signalizuje zachycení likvidity před pohybem opačným směrem.
Vzhledem k tomu, že hlavní swingové body jsou místem, kam mnoho obchodníků umisťuje své příkazy stop loss, využívají velcí hráči tyto úrovně likvidity k akumulaci.
Medvědi prozatím nemají na cestě dolů žádné překážky a 20. ledna nasbírali dostatek likvidity, aby mohli bitcoin dále tlačit dolů.
