Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v klesajícím trendu poté, co se konsolidoval pod rostoucí trendovou linií. Ačkoli má tento pokles svůj důvod, euro mohlo během týdne klesnout i víc. Téměř všechny významné události a zprávy z USA a EU favorizovaly americký dolar, takže euro mohlo držet svou pozici efektivněji, než se předpokládalo. Páteční údaje z Německa ale stačily k tomu, aby euro srazily dolů. Maloobchodní tržby meziměsíčně klesly o 1,6 %, zatímco prognóza předpokládala nárůst o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 6,2 %, zatímco inflace se snížila na 2,3 % oproti očekávaným 2,6 %. Nečekaný pokles inflace mohl vyvolat výraznější pokles eura, protože zvyšuje pravděpodobnost, že Evropská centrální banka okamžitě sníží klíčovou úrokovou sazbu na 2 %. Federální rezervní systém mezitím pozastavil cyklus uvolňování a plánuje zůstat u tohoto postoje dlouhodoběji.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M byly v pátek vygenerovány dva dokonalé obchodní signály. Nejdřív se cena odrazila od úrovně 1,0359, pak vystoupala na úroveň 1,0433 a odrazila se od ní a nakonec se vrátila na kurz 1,0359. Začínající obchodníci mohli původně s jistotou otevírat long pozice a následně short pozice. Tyto dva obchody mohly vynést zhruba 90–100 pipů.
Obchodní strategie na pondělí:
Pár EUR/USD je v časovém rámci 1H stále ve střednědobém klesajícím trendu, přičemž lokální rostoucí trend byl zrušen. Stejně jako dříve, i teď očekáváme další pokles eura, protože fundamentální a makroekonomické faktory podporují americký dolar. Brzy předpokládáme další vlnu posilování dolaru.
V pondělí se očekává další pokles páru, ale aby se tento pohyb potvrdil, cena by musela prorazit pod úroveň 1,0359. Trh zatím ještě plně nereaguje na množství špatných zpráv, které v tomto týdnu podporovaly pokles eura.
V časovém rámci 5M zvažte následující obchodní úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851. V pondělí budou zveřejněny indexy PMI ve zpracovatelském průmyslu v Německu, eurozóně a USA. Eurozóna sdělí navíc také údaje o lednové inflaci a USA zveřejní index ISM ve zpracovatelském průmyslu. Tyto dva reporty by měly mít největší vliv na pohyb tohoto měnového páru.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.
Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
