Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD se dál obchoduje nevyzpytatelně a už třetí, nebo dokonce čtvrtý den po sobě vykazuje pohyb do strany. V časovém rámci 1H je jasně vidět, že cenová akce připomíná patterny "cik-cak" a "plot-like". Snaha obchodovat za takových podmínek proto nejspíš povede ke ztrátě. Minulý týden měla britská měna jen velmi málo významných zpráv, o které by se mohla opřít. Ačkoli eurozóna zveřejnila několik klíčových zpráv, ve Spojeném království důležité zprávy chyběly. Evropská centrální banka sice zasedla, ale Bank of England nikoli. Libra proto při absenci zpráv nebyla schopna určit jasný směr.
Tento týden by však mohl přinést změnu. Jednak se uskuteční zasedání BoE, jednak USA s blížícím se začátkem měsíce zveřejní údaje o trhu práce a nezaměstnanosti. Libra má tedy během příštích pěti dnů velkou šanci oživit. Mohla by se vrátit přinejmenším k trendové linii a linii B Senkou Span. Celková korekce v denním časovém rámci ještě nemusela skončit; nicméně pár se před dalším pohybem nahoru – pravděpodobně spíš kvůli technické korekci než kvůli skutečným fundamentům – bude muset znovu stáhnout dolů.
Už třetí den po sobě nezvažujeme obchodní signály v časovém rámci 5M pro libru. Pár kolísá všemi směry bez zřetelného patternu. Účastníci trhu patrně nehledí na úrovně a linie. Podle nás teď není nejlepší doba na obchody s britskou měnou. V podstatě jsme svědky korekce v rámci korekce a korekční pohyby jsou obecně méně příznivé než trendové pohyby.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků v posledních letech permanentně kolísá. Červená a modrá linie v reportech, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle zůstávají poblíž linie nula. Momentálně jsou blízko sebe, což naznačuje, že počet long a short pozic je zhruba stejný.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prorazila úroveň 1,3154 a pak se propadla k trendové linii, kterou úspěšně překonala. Tento průraz trendové linie zřetelně naznačuje, že libra bude pravděpodobně pokračovat v poklesu. Je ale důležité všimnout si odrazu od předposledního lokálního minima, který jsme viděli v týdenním časovém rámci a který naznačuje, že bychom mohli procházet fází plochého trhu.
Poslední report pro britskou libru ukazuje, že nekomerční skupina zavřela 16 400 nákupních kontraktů a 2 900 prodejních kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak v průběhu týdne snížila o dalších 13 500 kontraktů, což pro libru nevěstí nic dobrého.
Fundamentální pozadí stále nepodporuje dlouhodobé nákupy britské libry, přičemž měna čelí reálné možnosti pokračování celkového klesajícího trendu. Čistá pozice proto může dál klesat, což naznačuje další pokles poptávky po libře.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD se v časovém rámci 1H aktuálně obchoduje v lokálním rostoucím trendu. Z dlouhodobého hlediska ale nevidíme pádné důvody k růstu libry. Krátkodobý trend je nicméně stále rostoucí, takže v nižších časových rámcích lze zvážit long pozice. Naopak ve vyšších časových rámcích a dlouhodobých strategiích long pozice nedoporučujeme. Libra může brzy obnovit pokles a zamířit k počáteční trendové linii, ale současná cenová akce připomíná plochý trh.
3. února poukazujeme na tyto důležité úrovně: 1,2052, 1,2109, 1,2237–1,2255, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701 a 1,2796–1,2816. Jako významné indikátory mohou posloužit také linie Senkou Span B (na 1,2340) a Kijun-sen (na 1,2456). Doporučujeme nastavit stop-loss na breakeven, když se cena pohne o 20 pipů požadovaným směrem. Mějte na paměti, že linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.
V pondělí budou zveřejněny reporty o indexu PMI ve výrobním sektoru ve Spojeném království i v USA, které jsou důležité pro libru i dolar. Chceme ale zopakovat, že povaha pohybů páru GBP/USD není dostatečně jasná, takže generovat zisky je za těchto podmínek mimořádně náročné.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
