FX.co ★ Jak obchodovat pár EUR/USD dne 4. února? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pondělí vykazoval pozoruhodné pohyby, jejichž motorem byl výhradně Donald Trump. Přestože bylo na tento den naplánováno zveřejnění několika důležitých makroekonomických zpráv, trh nijak neovlivnily. V neděli ráno bylo oznámeno, že Trump podepsal exekutivní příkaz o uvalení cel na dovoz z Číny, Mexika a Kanady. Tato zpráva měla zpočátku za následek prudký růst dolaru při otevření trhu. Do konce dne se však rozdíl v cenách uzavřel a euro se vrátilo na své původní úrovně. Později večer vyšlo najevo, že Trump zrušil cla proti Mexiku a Kanadě, protože Mexiko City i Ottawa souhlasily s tím, že budou s Washingtonem spolupracovat v otázkách souvisejících s nelegální imigrací a obchodem s drogami. V důsledku toho sankce netrvaly ani jeden den, přesto vyvolaly značné otřesy na všech trzích. Celkově tyto pohyby sloužily pouze ke zmatení technického obrazu, který se v podstatě nezměnil.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci bylo v pondělí vygenerováno několik obchodních signálů. Ráno se cena dvakrát odrazila od úrovně 1,0221, což začínajícím obchodníkům umožnilo otevřít dlouhé pozice. Cena se pokusila prorazit oblast 1,0269–1,0277, ale při prvním pokusu neuspěla, čímž v tomto pásmu vytvořila falešný signál k prodeji. Následně cena prudce vzrostla na 1,0334, odkud se odrazila, čímž vytvořila další signál k prodeji. Nakonec došlo k dalšímu odrazu od oblasti 1,0269–1,0277 a novému otestování úrovně 1,0334. Všechny signály kromě jednoho byly přesné.

Obchodní strategie na úterý:

V hodinovém časovém rámci se měnový pár EUR/USD aktuálně nachází ve střednědobém klesajícím trendu a předchozí lokální rostoucí trend byl zrušen. Podle očekávání se očekává pokles eura vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické podmínky nadále favorizují americký dolar. V blízké budoucnosti očekáváme novou vlnu posilování USD.

V úterý můžeme očekávat další pokles měnového páru EUR/USD. Trh však dnes může zůstat volatilní, zejména s ohledem na nejistotu spojenou s případnými Trumpovými prohlášeními.

V 5minutovém časovém rámci jsou klíčovými úrovněmi, které je třeba sledovat, 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Na úterý nejsou v eurozóně naplánovány žádné významné události, zatímco v USA bude zveřejněna důležitá zpráva ADP o zaměstnanosti. Stále však není jisté, jak moc tato zpráva ovlivní trh, který se soustředí především na vývoj související s Trumpem.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.