Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD zaznamenal v pondělí při otevření trhu výrazný pokles, ale do konce dne dokázal oživit. Ačkoli prorazil rostoucí trendovou linii, tento průraz by podle nás neměl být brán vážně. Pohyb ceny v daném dni byl impulzivní a emotivní, což je po zasedáních centrálních bank obvyklý scénář – ceny mají tendenci pohybovat se jedním směrem, jen aby se následující den vrátily na původní pozice. Dá se tedy říct, že pondělní výkyvy zmátly obchodníky a zkomplikovaly technický výhled. Pokračuje korekční růst, zatímco střednědobý klesající trend zůstává nedotčený. Index PMI ISM ve zpracovatelském průmyslu z USA byl mnohem lepší, než obchodníci očekávali, což by mohlo naznačovat, že dolar by dnes mohl obnovit růst. Musíme ale zdůraznit, že trh aktuálně reaguje emotivně a není jisté, jaké další informace mohou přijít od Trumpa.
Graf 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár vygeneroval v časovém rámci 5M v pondělí četné signály. Brzy ráno se odrazil od pásma 1,2245–1,2255 a zahájil trvalý pohyb nahoru. Snadno překonal úroveň 1,2302, ale kolem oblasti 1,2372–1,2387 se objevil falešný prodejní signál, který obchodníky přiměl předčasně opustit long pozice. Tento signál naštěstí nevedl ke ztrátám, protože cena se pak posunula o 20 bodů zamýšleným směrem. Následně se ve stejné oblasti vytvořily další dva nákupní signály a byla úspěšně dosažena nejbližší cílová úroveň 1,2445. V její blízkosti se objevil další prodejní signál, který byl tentokrát přesný.
Obchodní strategie na úterý:
V časovém rámci 1H pár GBP/USD dál tvoří krátkodobý rostoucí trend, který je v podstatě korekcí. Ve střednědobém horizontu plně očekáváme, že libra obnoví pokles k úrovni 1,1800, který je podle nás jediným logickým vyústěním. Teď je tedy potřeba jen čekat, až se obnoví pokles. Pohyby v tomto týdnu mohou být volatilní a těžko interpretovatelné.
V úterý se pár GBP/USD dost možná začne znovu pohybovat směrem dolů. Mohl by pokračovat v bočním pohybu pozorovaném minulý týden, nebo dokonce prodloužit růstový trend. Nakonec bude vše záviset na tržním sentimentu a reakcích na Trumpova rozhodnutí.
V časovém rámci 5M lze obchodovat na základě následujících úrovní: 1,2010, 1,2052, 1,2089–1,2107, 1,2164–1,2170, 1,2241–1,2270, 1,2301, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2723 a 1,2791–1,2798. Na úterý nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné významné události, zatímco USA zveřejní report ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
