Pár EUR/USD se v pondělí obrátil ve prospěch eura a stoupal k zóně rezistence 1,0346–1,0356. Odraz od ní ale podpořil americký dolar a pár teď znovu klesá k úrovním 1,0263 a 1,0179.
Vlnová struktura zůstává celkově zřetelná. Poslední dokončená rostoucí vlna překonala vrchol předchozí vlny. Poslední klesající vlna naopak prorazila minima předchozích dvou vln.
To znamená, že trend ve vyšších časových rámcích buď přechází do medvědí fáze, nebo sledujeme složitý boční pohyb.
Pondělí přineslo velké množství zpráv, což komplikuje vytyčení konkrétních událostí, které měly největší vliv na sentiment obchodníků. Donald Trump během jediného dne zavedl cla pro Mexiko, Čínu a Kanadu. Ve večerních hodinách bylo nicméně oznámeno, že Mexiko a Kanada se těmto clům dočasně vyhnuly.
Index spotřebitelských cen (CPI) za leden v eurozóně vzrostl na 2,5 %, zatímco jádrová inflace dosáhla 2,7 %. Ačkoli bylo toto zrychlení jen mírné, mohlo poskytnout určitou podporu býkům. Indexy PMI ve zpracovatelském sektoru pro Německo a eurozónu také přinesly pozitivní výsledky, i když oba zůstaly hluboko pod úrovní 50,0. Index PMI ISM ve zpracovatelském sektoru pro USA vzrostl v lednu na 50,9 bodů.
Ačkoli byly téměř všechny zprávy pozitivní, během dne byli aktivní jen býci. Jednalo se nejspíš o reakci na noční propad eura. Stále věřím, že pondělní pohyby byly primárně reakcí na Trumpova rozhodnutí, zatímco ostatní ekonomická data poskytla obchodníkům jen náhled na budoucí obchody.
Dnešní obchodní den začal poklesem eura, ale další pohyby by měly být klidnější a techničtější.
Pár se v grafu 4H po vytvoření medvědí divergence na indikátoru CCI obrátil ve prospěch amerického dolaru, což vedlo k poklesu k Fibonacciho retracementu 161,8 % na úrovni 1,0225. Odraz od této úrovně podpořil euro a tlačil pár zpět ke kurzu 1,0332. Nicméně další odraz od 1,0332 by mohl signalizovat nový pokles ke kurzu 1,0110. Dnes na žádném indikátoru nepozorujeme nové divergence.
COT report:
Profesionální obchodníci zavřeli v posledním sledovaném týdnu 14 005 long kontraktů a 9 887 short kontraktů. Sentiment v nekomerční skupině zůstává medvědí a naznačuje pokračující pokles páru. Celkový počet long pozic v rukou spekulantů aktuálně činí 153 000, zatímco počet short pozic dosahuje 220 000.
Velcí hráči prodávají euro už devatenáct týdnů v řadě, což ukazuje na medvědí trend bez jakýchkoli výjimek. V určitých týdnech sice občas převládnou býci, ale jde spíš o anomálie než o normu.
Klíčový faktor předchozího poklesu dolaru – předpoklad uvolnění měnové politiky FOMC – byl už zohledněn v cenách. Trh teď postrádá důvody k dalšímu prodeji dolaru. I když se časem mohou objevit nové faktory, pravděpodobnější je stále růst americké měny. Technická analýza také naznačuje pokračování dlouhodobého medvědího trendu. Očekávám tedy další pokles páru EUR/USD.
Zpravodajský kalendář pro USA a eurozónu:
- USA – počet nových pracovních míst JOLTS (15:00 UTC)
Ekonomický kalendář obsahuje 4. února jen jednu významnou událost. Informační pozadí může mít drobný vliv na tržní sentiment, zvlášť ve druhé polovině dne.
Prognóza a obchodní tipy pro pár EUR/USD:
Po odrazu od zóny 1,0346–1,0356 v grafu 1H mohl být zahájen prodej páru s cíli 1,0315 a 1,0263. Nákup se dnes nedoporučuje, protože pár v grafu 1H zavřel pod rostoucím kanálem.
Fibonacciho úrovně:
- Graf 1H: Úrovně jsou zakresleny mezi hodnotami 1,0179 a 1,0533.
- Graf 4H: Úrovně jsou zakresleny mezi hodnotami 1,0603 a 1,1214.
