Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD v úterý pokračoval v pohybu nahoru. Jak už bylo zmíněno, průraz trendové linie by potenciálně mohl představovat falešný signál. Donald Trump vyvolal značnou volatilitu na forexovém trhu, která se příliš neslučuje se současnou technickou analýzou. Pondělní výkyvy je nejlepší ignorovat, jako by k nim nikdy nedošlo. Vidíme tak, že cena zůstává nad trendovou linií, v časovém rámci 1H si udržuje rostoucí trend a v časovém rámci 1D pokračuje v korekci.
Obchodníci s librou se v úterý dočkali také reportu JOLTs o počtu volných pracovních míst za prosinec, který dopadl hůř, než se očekávalo, a přispěl k dalšímu poklesu dolaru. Ačkoli report JOLTs nepovažujeme za zvlášť významný, pár je aktuálně technicky nastaven na růstový trend. Proto trh jakékoli zprávy, které tento růstový pohyb podpoří, dobře přijímá. Jelikož Donald Trump v úterý nesdělil nic problematického, trh měl možnost jednat logicky.
V časovém rámci 5M pár vygeneroval dva obchodní signály. Nejprve se odrazil od pásma 1,2429–1,2445 a pak ho spolu s linií Kijun-sen překonal. První signál byl falešný; pár ale urazil 20 pipů zamýšleným směrem, což pravděpodobně aktivovalo stop-loss na úrovni breakeven. Druhý signál představoval obchodní příležitost, která umožnila pozici do večera uzavřít s malým ziskem. Je důležité si uvědomit, že stávající rostoucí pohyb z posledních týdnů je korekční povahy.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků v posledních letech permanentně kolísá. Červená a modrá linie v reportech, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle zůstávají poblíž linie nula. Momentálně jsou blízko sebe, což naznačuje, že počet long a short pozic je zhruba stejný.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prorazila úroveň 1,3154, ale pak se propadla k trendové linii, kterou následně překonala. Tento průraz naznačuje, že libra bude pravděpodobně pokračovat v poklesu. Je ale důležité poznamenat, že v týdenním grafu došlo i k odrazu od předchozího lokálního minima, což by mohlo znamenat, že procházíme plochým trhem.
Nekomerční skupina zavřela podle nejnovějšího COT reportu 16 400 buy kontraktů a 2 900 sell kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak v průběhu týdne snížila o dalších 13 500 kontraktů, což pro libru nevěstí nic dobrého.
Fundamentální pozadí stále nedává důvod k dlouhodobým nákupům britské libry, která se dál potýká s reálnou možností pokračování celkového klesajícího trendu. Čistá pozice může tedy dál klesat, což signalizuje další pokles poptávky po britské libře.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
V časovém rámci 1H se pár GBP/USD aktuálně obchoduje v lokálním rostoucím trendu, ačkoli prolomil trendovou linii. Libra aktuálně nemá fundamentální důvody k dlouhodobému růstu. Vzhledem ke krátkodobému býčímu trendu ale může být vhodné zvážit long pozice v nižších časových rámcích. Naopak ve vyšších časových rámcích a v dlouhodobém horizontu nedoporučujeme otevírat long pozice, protože pozice libry postrádá fundamentální stabilitu. Tento týden by se pár mohl potýkat se zvýšenou volatilitou kvůli nadcházejícímu zasedání Bank of England a zveřejnění významných ekonomických údajů z USA.
5. února upozorňujeme na tyto klíčové úrovně: 1,2052, 1,2109, 1,2237–1,2255, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701 a 1,2796–1,2816. Jako významné ukazatele mohou posloužit také linie Senkou Span B (1,2340) a Kijun-sen (1,2361). Stop-loss doporučujeme nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 20 pipů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, což je třeba vzít v úvahu při identifikaci obchodních signálů.
Ve středu bude ve Velké Británii zveřejněn index PMI ve službách, zatímco v USA bude zveřejněn významnější index ISM ve službách. Dále bude zveřejněn report ADP o zaměstnanosti, také velmi důležitý. Trh dnes podle nás může zaznamenat pullback, protože nedávný růst v denním časovém rámci vypadá jako korekce a korekce se často vyznačují neklidnými vnitřními pohyby.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
