Analýza makroekonomických reportů:
Na středu je naplánováno několik významných makroekonomických událostí. Budou zveřejněny indexy PMI ve službách pro Německo, Spojené království, eurozónu a Spojené státy, které by měly přinést smíšené výsledky. Drobné odchylky od prognóz pravděpodobně nevyvolají silnou reakci trhu. Výrazné odchylky by však mohly vést k výrazným tržním pohybům. Dnes bude zveřejněno pět reportů, včetně dvou ze Spojených států; jedním z nich je velmi významný index ISM. Kromě toho bude dnes zveřejněn také report ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru, který je často považován za předzvěst zprávy o mzdách mimo zemědělský sektor (NFP). Obecně má trh tendenci reagovat spíše na NFP, zatímco report ADP je považován za sekundární ukazatel.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi klíčové události patří projev hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea a vystoupení představitelů Federálního rezervního systému, včetně Thomase Jeffersona, Thomase Barkina, Austana Goolsbeeho a Michelle Bowmanové. Bezprostřední reakce trhu na tyto projevy z centrálních bank se jako obvykle nečeká. Tyto komentáře hrají nicméně podstatnou roli při utváření nebo změně širšího fundamentálního kontextu, který ovlivňuje pohyby měn v dlouhodobém horizontu. Tyto události jsou tudíž významné, protože mohou buď podpořit převládající názor, že dolar bude dál posilovat, nebo vychýlit sentiment do opačného směru. Aktuálně nemáme důvod měnit svůj výhled. Jakmile současná korekční fáze skončí, očekáváme výrazný pokles eura i libry.
Obecné závěry:
Cenové pohyby mohou být ve třetím obchodním dni tohoto týdne poměrně nepředvídatelné. Začínající obchodníci by dnes měli věnovat velkou pozornost technickým faktorům. Dojde k několika makroekonomickým událostem, přičemž každá by mohla lokálně ovlivnit nejrůznější měnové páry. Z krátkodobého hlediska jsou páry EUR/USD i GBP/USD v rostoucím trendu, zatímco z dlouhodobého hlediska vykazují tendenci klesat. Vzestupná korekce ještě neskončila, ale v této fázi se může objevit i pullback směrem dolů.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
