Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve středu pokračoval ve vzestupném pohybu, který byl v přímém rozporu s lokálním makroekonomickým prostředím. Zopakujme si klíčové body, na které jsme kladli důraz. Za prvé, v denním časovém rámci cena aktuálně koriguje a v hodinovém časovém rámci se tato korekce může jevit jako série trendů. Za druhé, globální fundamentální pozadí stále podporuje americký dolar, který v momentálně neroste jednoduše proto, že potřebuje korekci. Ve středu tedy trh přehlížel lokální makroekonomické údaje, ale ve střednědobém horizontu zůstává pohyb páru logický. Indexy PMI ve službách z Německa a eurozóny v první polovině dne nepřinesly hodnoty, které by ospravedlňovaly růst eura, a přesto euro posilovalo. Americký index ISM PMI ve službách vykázal slabé výsledky, a přesto se dolar ve druhé polovině dne téměř nepohnul. Report ADP o zaměstnanosti ukázal nad očekávání dobré výsledky, ale dolar ani tentokrát nereagoval. Celkově se lokální pohyby jeví jako nelogické a nevyzpytatelné.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M byly ve středu vygenerovány dva prodejní signály. Cena se dvakrát odrazila od pásma 1,0433–1,0451. V prvním případě klesla o pouhých 17 pipů a ve druhém případě o něco výrazněji. První obchod byl zavřen na úrovni breakeven (stop-loss), zatímco druhý obchod buď přinesl malý zisk, nebo mohl být přenesen do dnešního dne.
Obchodní strategie na čtvrtek:
Pár EUR/USD je v časovém rámci 1H aktuálně ve střednědobém klesajícím trendu. Lokální růstový trend byl předtím sice zrušen, ale teď se obnovil. Dál se očekává pokles eura, protože fundamentální i makroekonomické faktory stále favorizují americký dolar. Korekční růst v denním časovém rámci ale může trvat ještě několik týdnů.
Ve čtvrtek může pár pokračovat v růstu, ale obchodní rozhodnutí by měla vycházet z technických úrovní. Současný růst eura je ve vyšším časovém rámci považován za korekci. V grafu 1H může tato situace vypadat složitě kvůli střídavým trendům.
V časovém rámci 5M by se mělo uvažovat o těchto úrovních: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Ve čtvrtek bude zveřejněn report o maloobchodních tržbách v eurozóně, který ale nejspíš výrazně neovlivní pohyb páru. Spojené státy zveřejní ještě méně významný report, a to o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Mnohem větší vliv na pohyby páru by mělo mít zasedání Bank of England.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
