Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek
1H graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek vykazoval velmi nízkou volatilitu a omezený pohyb. V průběhu dne se odehrálo jen velmi málo významných událostí a ani nebylo zveřejněno mnoho zpráv týkajících se eura nebo dolaru. Jedinou významnou zprávou byla ta o vývoji maloobchodních tržeb v eurozóně, které se podle očekávání ukázaly být slabší, než se předpokládalo. To vedlo k mírnému poklesu eura v první polovině dne, který byl přiměřený.
Očekávali jsme, že zasedání Bank of England, jeho výsledky a projev Andrewa Baileyho by mohly vyvolat reakci trhu. K tomu však nedošlo. Cena otestovala úroveň 1,0359, odrazila se a v denním časovém rámci zůstala v růstové korekci. V důsledku toho se během čtvrteční seance nic významného nezměnilo.
5M graf měnového páru EUR/USD
V pětiminutovém časovém rámci se ve čtvrtek objevil jediný obchodní signál. Během evropské seance cena klesla do pásma 1,0334–1,0359, kde se obchodovala přibližně 5 až 6 hodin. Nakonec došlo k odrazu; signál však byl slabý a nedostatečně zřetelný. Přesto by si začínající obchodníci, kteří na základě tohoto signálu vstoupili do dlouhých pozic, zajistili malý zisk, jelikož měnový pár se do konce dne od této oblasti vzdálil.
Obchodní strategie na pátek:
V hodinovém časovém rámci se EUR/USD aktuálně nachází ve střednědobém klesajícím trendu. Lokální rostoucí trend byl sice zrušen, ale poté se obnovil. Očekáváme další pokles eura, protože fundamentální a makroekonomické podmínky nadále nahrávají americkému dolaru. Vzestupná korekce v denním časovém rámci však může přetrvat ještě několik týdnů.
V pátek bude pohyb páru do značné míry záviset na amerických makroekonomických údajích, což znamená, že možným výsledkem je jak prudký pokles, tak silná rally.
V 5minutovém časovém rámci patří mezi klíčové úrovně, které je třeba sledovat: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V pátek nejsou v eurozóně naplánovány žádné významné ekonomické události. Naopak ve Spojených státech budou zveřejněny velmi očekávané údaje Nonfarm Payrolls, údaje o míře nezaměstnanosti a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. V důsledku toho se během americké obchodní seance očekávají hlavní pohyby na trhu a potenciální nárůst volatility.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
