Futures na americké akcie v pátek klesají, protože investoři se připravují na zveřejnění klíčové zprávy o vývoji pracovních míst, která by mohla ovlivnit další kroky Fedu v oblasti úrokových sazeb.
Futures na americké akcie v pátek ustupují, protože investoři se zatajeným dechem čekají na zveřejnění důležité zprávy o počtu pracovních míst mimo zemědělství (NFP), která by mohla ovlivnit očekávání ohledně budoucích kroků Fedu v oblasti měnové politiky.
Pomalejší tempo růstu pracovních míst v USA může změnit dynamiku trhu a posílit očekávání holubičího postoje k měnové politice. Prognózy naznačují, že americká ekonomika v lednu vytvořila 170 000 nových pracovních míst, což představuje nejslabší přírůstek zaměstnanosti za poslední tři měsíce, zatímco míra nezaměstnanosti by měla zůstat na úrovni 4,1 %.
Pokud skutečné údaje zaostanou za očekáváním, posílí to naděje na brzké snížení sazeb, ale zároveň to může vyvolat obavy ze zpomalení ekonomiky.
Trh již pocítil první známky tlaku – akcie společnosti Amazon klesly v období před zahájením obchodování o více než 4 % v důsledku slabšího než očekávaného výhledu tržeb na 1. čtvrtletí, a to navzdory dobrým výsledkům za 4. čtvrtletí. To vyvolalo další tlak na Nasdaq 100, i když index ve čtvrtek přesto vzrostl o 0,51 %, zatímco S&P 500 si připsal 0,36 %.
Trh podpořil finanční, spotřebitelský a technologický sektor, zatímco akcie energetického a zdravotnického sektoru nadále oslabovaly.
Tento týden se Wall Street podařilo obnovit část ztrát způsobených Trumpovým nečekaným oznámením o clech, ale aktuální pohyby na trhu zůstávají opatrné.
Nasdaq 100
V době analýzy se index Nasdaq 100 obchodoval na úrovni 21 776 a pohyboval se v blízkosti lokálních úrovní rezistence. Klíčovou překážkou pro další pohyb vzhůru je zóna 21 800–21 850.
Pokud zpráva o pracovních místech vyvolá pozitivní reakci trhu, mohl by Nasdaq 100 tuto rezistenci překonat a zamířit k úrovni 22 000, která by se pro krátkodobé obchodníky stala úrovní pro vybírání zisků.
Pokles v technologickém sektoru způsobený oslabením společnosti Amazon však může tento růstovou dynamiku omezit.
V případě slabších než očekávaných údajů NFP by Nasdaq 100 mohl otestovat support na úrovni 21 600 bodů. Prolomení pod tuto úroveň by otevřelo prostor pro hlubší korekci směrem k úrovni 21 400–21 300, což je oblast nedávné konsolidace. Ukazatel RSI (14) se nachází poblíž hodnoty 60, což naznačuje neutrální náladu na trhu, zatímco ukazatel MACD stále signalizuje rostoucí trend, ale býčí dynamika slábne.
S&P 500
Index S&P 500 se drží na úrovni 6 073 a jeho krátkodobý trend závisí na zprávě NFP. Vzestupný trend zůstává neporušený, ale index se blíží k rezistenci v zóně 6100–6120, kde dříve došlo k obratům.
Pokud budou údaje o pracovních místech slabší, než se očekávalo (nikoli však znepokojivě), mohl by se index S&P 500 pokusit otestovat hodnotu 6 150. Silné údaje z trhu práce, které by mohly zvýšit pravděpodobnost dlouhodobě vysokých sazeb, by však mohly vyvolat odražení směrem k úrovni 6 000–5 980.
Klíčový support se stále nachází na úrovni 5 950. Prolomení pod tuto úroveň by urychlilo prodejní tlak a posunulo by index k úrovni 5 900.
Index RSI (14) se nachází na úrovni 57, což zatím nevykazuje podmínky překoupenosti, ale ukazatel MACD naznačuje slábnoucí býčí dynamiku.
Investoři se připravují na volatilitu a příštích několik hodin bude pro určení krátkodobého trendu trhu klíčových.
