Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD zaznamenal v úterý výrazný růst a uptrend pokračoval i přes noc. Co způsobilo růst eura? Den byl ve znamení zveřejnění údajů o inflaci v USA. Mnoho obchodníků očekávalo, že inflace buď mírně zpomalí, nebo zůstane beze změny, zvlášť když Jerome Powell několikrát naznačil pokračování dezinflačního procesu. Jenže inflace v rozporu s těmito předpověďmi vzrostla už počtvrté za sebou.
Tento výsledek měl za normálních okolností vést k silnému růstu amerického dolaru, protože pravděpodobnost snížení sazeb Fedu v roce 2025 se teď blíží nule. Růst dolaru ale neměl dlouhého trvání, což lze přičíst pokračující růstové korekci v denním časovém rámci, o které se často diskutuje. Ačkoli 90 % faktorů naznačuje další posilování amerického dolaru, trh zatím nedokončil korekci, ani se nepřipravil na nový pokles měnového páru. Euro ve výsledku stoupalo, i když se očekával pokles.
Korekční růst může navíc pokračovat ještě několik týdnů, a stále bude v grafu 1H vypadat jako střídající se trendy.
Graf 5M pro pár EUR/USD
Ve středu se v časovém rámci 5M vytvořily dva obchodní signály. Bylo ale klidně možné je ignorovat. První signál se objevil, když se cena usadila pod oblastí 1,0334–1,0359, ale toto se stalo ihned po zveřejnění zprávy o inflaci, což zkomplikovalo včasný vstup na trh. Druhý signál představoval konsolidaci nad stejnou oblastí, ale otevírání long pozic v situaci, kdy klíčový makroekonomický report podporuje pokles, nedávalo logiku.
Obchodní strategie na čtvrtek:
Pár EUR/USD je v grafu 1H aktuálně ve střednědobém klesajícím trendu, přičemž lokální rostoucí trend byl nejprve zrušen, ale pak se rychle obnovil. Vzhledem k probíhajícím fundamentálním a makroekonomickým faktorům, které favorizují americký dolar, lze očekávat pokles eura. Korekce pozorovaná v denním časovém rámci může nicméně ještě několik týdnů trvat.
Pohyby na trhu mohou být ve čtvrtek pořád dost nevyzpytatelné, protože stále probíhá korekce. Z tohoto důvodu je vhodné obchodovat na základě technických úrovní, ale s extrémní opatrností.
V časovém rámci 5M je dobré sledovat tyto klíčové úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Ve čtvrtek bude v eurozóně zveřejněn report o průmyslové produkci, stejně jako druhá revize německé inflace – ani jedno by však nemělo mít výrazný vliv na trh. Pozornost Spojených států se upře k týdenním žádostem o podporu v nezaměstnanosti a indexu cen výrobců (PPI), které budou pravděpodobně ještě méně důležité.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
