Analýza vývoje obchodování ve středu
1H graf měnového páru GBP/USD
Pár GBP/USD se ve středu obchodoval na vyšší úrovni, přestože k tomu nebyl žádný důvod. Reakce trhu na jedinou významnou zprávu dne – údaje o inflaci v USA – dávala smysl pouze v prvních pěti minutách, během nichž dolar prudce posílil.
V lednu se index spotřebitelských cen (jádrový i celkový) zvýšil, což výrazně snížilo pravděpodobnost snížení sazeb Federálního rezervního systému v blízké budoucnosti. Naznačuje také, že Fed možná v roce 2025 úrokové sazby vůbec nesníží, což je scénář, na který jsme upozorňovali již v lednu. Americká ekonomika zůstává silná, což dává Fedu flexibilitu ponechat sazby na současné úrovni po neomezenou dobu.
Vzhledem k celní politice Donalda Trumpa by inflace v roce 2025 navíc mohla ještě vzrůst, což by mohlo diskusi přesunout od snižování sazeb ke zvyšování sazeb. To by představovalo ten nejvíce jestřábí scénář, jaký si lze představit – scénář, se kterým trh zjevně nepočítal. V a denním časovém rámci se však britská libra stále nachází ve fázi korekce, což vysvětluje, proč jsme pozorovali růst v situaci, kdy by byl logičtější pokles.
5M graf měnového páru GBP/USD
V pětiminutovém časovém rámci bylo ve středu vygenerováno několik obchodních signálů, ale pohyby na trhu byly velmi nevyzpytatelné. Během americké seance se objevily tři signály a každý z nich byl alespoň neutrální (nebyl ztrátový). Bylo však psychologicky obtížné otevírat dlouhé pozice s vědomím, že by pár měl logicky klesat.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V hodinovém časovém rámci GBP/USD možná začíná nový krátkodobý klesající trend, ale širší pohyb v posledních několika týdnech se v denním časovém rámci stále jeví jako korekce. Ve střednědobém horizontu podporujeme výhled, že GBP/USD může klesnout k úrovni 1,1800, což je podle nás nejlogičtější scénář. Obchodníci by proto měli před vstupem do významných krátkých pozic počkat na ukončení denní korekce.
Ve čtvrtek může pár zahájit další pohyb směrem dolů vzhledem k současné nestabilitě na trhu. Libra ve středu rostla bez jasného důvodu a dnes by mohla bez problémů klesat. Absence jasných důvodů pro cenové pohyby nadále představuje problém.
V 5minutovém časovém rámci jsou klíčovými obchodními úrovněmi, které je třeba sledovat, tyto: 1,2010, 1,2052, 1,2089–1,2107, 1,2164–1,2170, 1,2241–1,2270, 1,2301, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2723 a 1,2791–1,2798. Ve čtvrtek budou ve Velké Británii zveřejněny klíčové zprávy o HDP a průmyslové výrobě, které by mohly vyvolat reakci trhu. Ve Spojených státech jsou naplánovány pouze dvě méně významné zprávy, které pravděpodobně nebudou mít na trh výrazný dopad.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
