Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek pokračoval v pohybu nahoru, ačkoli k němu měl ve srovnání se začátkem týdne méně důvodů. Evropská měna v průběhu tohoto týdne soustavně posilovala. Co ale bylo příčinou jejího růstu? Jerome Powell dvakrát potvrdil jestřábí postoj Federálního rezervního systému. Nedávná zpráva o inflaci podpořila jeho přesvědčení, že snižování hlavní úrokové sazby není v dohledné době vhodné.
Z eurozóny přišlo několik poměrně dobrých zpráv, zejména čtvrteční zpráva o průmyslové výrobě, která poprvé po dlouhé době překonala odhady. Musíme se ale ptát, zda je zpráva o průmyslové výrobě významnější než měnová politika Federálního rezervního systému. Jak už jsme poznamenali, v denním časovém rámci pokračuje korekční růst, zatímco v časovém rámci 1H se trendy neustále střídají, takže následné pohyby jsou chaotické a zdánlivě nelogické. Vytvořila se nová trendová linie, která poskytuje euru podporu, ale kdykoli může být proražena směrem dolů – dokonce i dnes.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve čtvrtek objevilo několik obchodních signálů. Cena se dvakrát odrazila od zóny 1,0433–1,0453 a v závěru dne pod ni prorazila. První prodejní signál a v menší míře i druhý signál mohly být realizovány jako short pozice. Pár ale ani v jednom z obou případů nedokázal dosáhnout nejbližšího cíle. Tyto obchody tedy sice nepřinesly ztráty, ale zároveň nabídly jen minimální příležitosti k zisku.
Obchodní strategie na pátek:
Pár EUR/USD je v časovém rámci 1H aktuálně ve střednědobém klesajícím trendu. Předchozí lokální rostoucí trend byl zrušen a obnovil se pohyb dolů. Očekává se pokles eura, protože fundamentální a makroekonomické faktory dál podporují americký dolar. Jenže vzestupná korekce v denním časovém rámci může trvat ještě několik týdnů.
Pohyby páru mohou být v pátek vzhledem k probíhající korekci vcelku nevyzpytatelné. K obchodování je třeba přistupovat opatrně. Rozhodovat se lze na základě technických úrovní.
V časovém rámci 5M je potřeba sledovat tyto klíčové úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Eurozóna v pátek zveřejní druhý odhad HDP za 4. čtvrtletí, zatímco USA vydá zprávy o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Zpráva o HDP pravděpodobně výrazně neovlivní sentiment na trhu, ale zprávy z USA by to udělat mohly.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
