Analýza vývoje obchodování v pátek
1H graf měnového páru GBP/USD
Měnový pár GBP/USD v pátek pokračoval v růstu. Zatímco růst eura se zdál být z makroekonomického hlediska nelogický, pohyb libry se zdál být snad ještě více iracionální. Za zmínku stojí, že v pátek nebyly zveřejněny žádné ekonomické zprávy ze Spojeného království a ve čtvrtek zveřejněné údaje o HDP a průmyslové výrobě vykázaly oproti prognózám jen mírně pozitivní výsledky. Růst britské ekonomiky o 0,1 % lze jen stěží považovat za silný údaj. Přesto si libra během pouhých dvou dnů připsala zhruba 150 pipsů a za celý týden vzrostla o 200 pipsů.
Trh do značné míry ignoroval Powellovy jestřábí výroky a klíčovou zprávu o vývoji inflace v USA. Tento výsledek jsme však očekávali, protože hlavním motorem současné cenové akce je korekce v denním časovém rámci. Pár klesal tři měsíce po sobě a nyní potřebuje korigovat. V nižších časových rámcích se tato korekce jeví jako série střídajících se trendů, což vede k chaotickým a složitým pohybům.
5M graf měnového páru GBP/USD
V pátek bylo v pětiminutovém časovém rámci vygenerováno několik obchodních signálů, které nabízejí vynikající příležitosti k zisku. Na začátku evropské seance se cena téměř dokonale odrazila od úrovně 1,2547 a vedla k růstu k 1,2613. Později cena pod touto úrovní konsolidovala a vygenerovala signál k prodeji, což bylo ideální místo pro výstup z dlouhých pozic. Celkový zisk z těchto obchodů dosáhl 40 pipsů.
Obchodní strategie na pondělí:
V hodinovém časovém rámci může GBP/USD zahájit krátkodobý klesající trend, nicméně celý pohyb, který jsme v posledních týdnech viděli, je v denním časovém rámci pouhou korekcí. Ve střednědobém horizontu očekáváme další pokles libry směrem k úrovni 1,1800, jelikož se domníváme, že jde o nejlogičtější scénář. Nyní je zásadní vyčkat na ukončení korekce směrem vzhůru v denním časovém rámci.
V pondělí by GBP/USD mohl potenciálně zahájit nový klesající pohyb vzhledem k vysoké míře nejistoty na trhu. Cena v průběhu minulého týdne iracionálně rostla, ale krátkodobá vzestupná dynamika zůstává neporušená.
V 5minutovém časovém rámci jsou klíčovými úrovněmi pro obchodování 1,2010, 1,2052, 1,2089–1,2107, 1,2164–1,2170, 1,2241–1,2270, 1,2301, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2723 a 1,2791–1,2798. Ve Spojeném království ani v USA nejsou na pondělí naplánovány žádné významné události, takže pohyby na trhu mohou být slabé.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
