Analýza 5M grafu pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD prošel ve středu poklesem, který vypadal nelogicky. V předchozích analýzách jsme uváděli, že podobné iracionální intradenní pohyby se objevují často. Dvě ekonomické zprávy z Velké Británie podpořily v úterý představu, že libra bude pokračovat v růstu, ačkoli rozhodně nepřinesly silné údaje. Ve středu pak byla zveřejněna zpráva o inflaci, která ještě posílila signály růstu libry. Jenže pár se místo růstu propadl. Britská měna oproti tomu minulý týden stoupala pět dní po sobě, aniž by k tomu měla pádný důvod. Celý tento pattern vypadá jako korekce, která v denním časovém rámci stále probíhá. Cena může ještě nějakou dobu klesat, než opět poroste, a to vše bez jasného fundamentálního nebo makroekonomického důvodu.
Uptrend zůstává v hodinovém časovém rámci neporušený, ale není vidět trendová linie, takže by kdykoli mohl začít nový medvědí trend. Navzdory silné zprávě o inflaci, která snižuje pravděpodobnost dalších tří letošních kol snížení sazeb Bank of England, libra stále klesá. Z toho vyplývá, že pár by dnes mohl pokračovat v poklesu, zvlášť když je ekonomický kalendář téměř prázdný.
V pětiminutovém časovém rámci se včera vytvořily dva obchodní signály. Nejprve se pár odrazil od zóny 1,2605–1,2620 a později výhradně od úrovně 1,2605. V prvním případě urazil zhruba 20 pipů směrem dolů, takže obchodníci mohli umístit stop-loss na breakeven. Ve druhém případě byl pohyb páru o trochu větší. Obchodníci mohli večer manuálně zavřít short pozice, ale dnes může pokračovat pokles, takže se doporučuje nastavit stop-loss na nulu.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků v posledních letech permanentně kolísá. Červená a modrá linie v reportech, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle zůstávají poblíž linie nula. Momentálně jsou blízko sebe, což naznačuje, že počet long a short pozic je zhruba stejný.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prorazila úroveň 1,3154, ale pak se propadla k trendové linii, kterou následně překonala. Tento průraz naznačuje, že libra bude pravděpodobně pokračovat v poklesu. Je ale důležité poznamenat, že v týdenním grafu došlo i k odrazu od předchozího lokálního minima, což by mohlo znamenat, že měnový pár prochází plochým trhem.
Podle posledního COT reportu otevřela nekomerční skupina 3 600 nákupních kontraktů a zavřela 4 500 prodejních kontraktů, což vedlo k nárůstu čistých pozic o 8 100 jednotek. Tento posun ale libru nijak výrazně nepodporuje.
Fundamentální pozadí stále neopravňuje k dlouhodobým nákupům libry a měna má reálnou šanci pokračovat v globálním klesajícím trendu. Čisté pozice tedy mohou dál klesat, což signalizuje potenciální další pokles poptávky po britské libře.
Analýza grafu 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD v časovém rámci 1H dál konzistentně stoupá. Nemusí to ale být poslední ze série měnících se trendů. Stále nechápeme, proč by libra šterlinků měla dlouhodobě růst. Ve vyšších časových rámcích nedoporučujeme otevírat long pozice, protože libra postrádá fundamentální stabilitu. Aktuálně se jako jediný důvod jejího růstu jeví korekce v denním časovém rámci.
20. února upozorňujeme na tyto klíčové úrovně: 1,2052, 1,2109, 1,2237–1,2255, 1,2331–1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701 a 1,2796–1,2816. Kromě toho mohou jako potenciální obchodní signály posloužit také linie Senkou Span B (1,2399) a Kijun-sen (1,2543). Stop-loss by měl být nastaven na breakeven, jakmile se cena posune o 20 pipů v požadovaném směru. Tento příkaz vám pomůže ochránit se před potenciálními ztrátami z falešných signálů.
Na čtvrtek nejsou ve Spojeném království ani v USA naplánovány žádné významné události ani ekonomické reporty. Jedinou zprávou z USA bude týdenní zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, která jen zřídkakdy znatelně ovlivní trh. Nečekáme tedy vyšší volatilitu než v prvních třech dnech týdne.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
