Analýza vývoje obchodování v pátek
1H graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pátek vykazoval pomalý pohyb, jako by chtěl někomu prokázat laskavost. Makroekonomické pozadí bylo pozoruhodně silné, ale také rozporuplné. Přesto byli obchodníci na trhu nadále aktivní. Bylo zveřejněno značné množství indexů podnikatelské aktivity a dalších méně důležitých zpráv. Například v Evropě se výrobním sektorům v Německu a eurozóně dařilo lépe, než se očekávalo, zatímco sektory služeb si vedly hůře.
Jak měl trh na tyto smíšené signály reagovat? Ve Spojených státech se index PMI ve zpracovatelském průmyslu zvýšil, zatímco index PMI ve službách klesl pod úroveň 50,0 bodů. Ke konci dne euro zaznamenalo mírný pokles, ale zůstalo nad trendovou linií. Domníváme se, že se blíží proražení této trendové linie, což pravděpodobně povede k novému krátkodobému klesajícímu trendu.
5M graf měnového páru EUR/USD
V pětiminutovém grafu byl v pátek vygenerován pouze jeden obchodní signál. V průběhu celého minulého týdne bylo kvůli nízké volatilitě signálů velmi málo. K osamocenému signálu v pátek došlo téměř při uzavření trhu, kdy cena klesla na úroveň 1,0451, ale neodrazila se zpět a nevzrostla. Otevírání pozic při uzavření trhu nakonec nebylo nejrozumnější volbou.
Obchodní strategie na pondělí:
V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD nadále vykazuje střednědobý klesající trend a lokální rostoucí trend. Stejně jako dříve je třeba očekávat pokles eura, protože fundamentální a makroekonomické pozadí nadále podporuje americký dolar mnohem více než euro. Vzestupná korekce v denním časovém rámci však může trvat ještě několik týdnů. V hodinovém časovém rámci můžeme být svědky ještě několika trendů, než dojde k obnovení výrazného poklesu.
V pondělí mohou být pohyby páru opět velmi slabé. Ani prolomení linie trendu nemusí mít vliv na volatilitu a zpráv bude opět velmi málo.
V 5minutovém časovém rámci jsou klíčovými úrovněmi, které je třeba sledovat, 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V pondělí se na makroekonomickém pozadí nic významného neděje. Vyčnívá index spotřebitelských cen, ale půjde pouze o druhý odhad za leden, který se pravděpodobně nebude lišit od původního odhadu. S největší pravděpodobností nás čeká další "nudné pondělí".
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
