Analýza obchodů a tipy na obchodování s eurem
Test cenové úrovně 1,0479 proběhl, když už indikátor MACD výrazně vystoupal nad linii nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl euro nekupovat a žádné jiné body ke vstupu na trh jsem nenašel.
Euro během dnešní asijské obchodní seance prudce stouplo. Poptávku po rizikových aktivech podpořila zpráva, že vůdce německé opozice Friedrich Merz zvítězil ve federálních volbách, což odpovídalo výsledkům průzkumů veřejného mínění. Trhy vnímaly tuto zprávu jako znamení stability a předvídatelnosti německé hospodářské politiky a možný signál fiskálního stimulu, který by mohl podpořit ekonomiku eurozóny. Merzovo vítězství podle expertů snižuje nejistotu, která v posledních měsících doléhala na euro. Obchodníci věnovali pozornost kromě toho také Merzově rétorice z doby kampaně, kdy zdůrazňoval potřebu posílit ekonomickou suverenitu Evropy a projevoval ochotu zvýšit vládní investice do infrastruktury a zelených energií. Toto by podle některých expertů mohlo vytvořit příznivé podmínky pro společnosti zaměřující se na čisté technologie a stavební sektor.
Dnes bude zveřejněno několik důležitých ekonomických indikátorů. Den začne daty z IFO, která zahrnují informace o podnikatelském klimatu, současných podmínkách a ekonomických očekáváních v Německu. Následovat bude index spotřebitelských cen (CPI) za leden v eurozóně a měsíční zpráva Bundesbanky.
Pečlivé sledování těchto indikátorů bude klíčové pro posouzení odolnosti německé ekonomiky a celkové inflační situace v eurozóně. Nad očekávání silné výsledky z IFO by mohly podpořit euro a optimismus ohledně oživení německé ekonomiky. Naopak slabší údaje by mohly zvýšit obavy z ekonomického poklesu a vyvinout tlak na evropskou měnu. Co se týká CPI, účastníci trhu budou bedlivě sledovat známky přetrvávající inflace. Nad očekávání vysoká hodnota CPI by mohla přimět Evropskou centrální banku k budoucímu opatrnějšímu přístupu ke snižování sazeb. Naopak hodnota nižší, než se čekalo, by mohla oslabit potřebu zásahu ECB a negativně ovlivnit euro.
Co se týká intradenní strategie, budu se více soustředit na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Nákup eura je dnes možný, když cena dosáhne úrovně kolem 1,0522 (zelená linie v grafu), s cílem růstu 1,0572. Tam hodlám opustit trh a následně prodat euro opačným směrem s cílem pohybu o 30–35 pipů z vstupního bodu. Růst eura v první polovině dne lze očekávat jen v případě velmi silných ekonomických dat z eurozóny a Německa. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji nakupovat i v případě, že dvakrát po sobě otestuje cenu 1,0494, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k úrovním 1,0522 a 1,0572.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Euro plánuji prodat po dosažení úrovně 1,0494 (červená linie v grafu). Cílem bude kurz 1,0454, kde hodlám zavřít short pozice a okamžitě nakoupit opačným směrem s cílem pohybu o 20–25 pipů. Prodejní tlak na pár se vrátí, pokud budou dnešní ekonomická data velmi slabá. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodat, pokud dvakrát po sobě otestuje cenu 1,0522, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k úrovním 1,0494 a 1,0454.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť jestli zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s vysokými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
