Analýza makroekonomických reportů:
Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí a všechny jsou jen druhořadé. Na první pohled se může zdát, že report o HDP Německa je významný, ale ve skutečnosti se jedná o třetí a konečný odhad za čtvrté čtvrtletí. Skutečný údaj sice může být revidován směrem nahoru, ale i zlepšení na -0,1 % by stále znamenalo pokles ekonomiky. Vzhledem k současnému stavu německé ekonomiky jsou robustní čísla růstu nepravděpodobná. Proto tento report nejspíš neposkytne euru podporu. Ve Spojeném království, EU a USA nejsou plánovány žádné významné ekonomické zprávy, a to ani druhořadé.
Analýza fundamentálních událostí:
V úterý nás čeká několik klíčových událostí, včetně projevů představitelů Evropské centrální banky a Bank of England, jmenovitě Huwa Pilla a Isabel Schnabel, a dále představitelů Federálního rezervního systému Thomase Barkina a Lorie Logan. Jak už jsme ale uvedli, trh se v současnosti nepotřebuje naléhavě zeptat na nic z oblasti měnové politiky, protože všechny tři centrální banky jasně sdělily svůj postoj. Jediná potenciální změna by mohla přijít ze strany BoE, která může přehodnotit postoj k úrokovým sazbám v kontextu posledního reportu o inflaci. Je důležité zmínit, že BoE by teď měla upřednostnit obavy o ekonomický růst před inflací. Nicméně projev hlavního ekonoma BoE Pilla vyniká mezi ostatními coby nejzajímavější fundamentální událost dne.
Obecné závěry:
Ve druhém obchodním dni tohoto týdne je nejpravděpodobnějším scénářem nízká volatilita. Očekává se, že fundamentální faktory zůstanou slabé a makroekonomické údaje budou podle prognóz ještě slabší. Britská libra momentálně prochází lokálním uptrendem a euro vypadá, že roste bez pádného důvodu. Předpokládáme, že tyto lokální trendy brzy skončí, protože k dalšímu růstu není pádný důvod – zvlášť u eura.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
