Co jsme už několik týdnů očekávali, se stalo skutečností. Ačkoli poslední pád bitcoinu mohlo vyvolat mnoho faktorů, jejich podrobná analýza nám situaci nijak neulehčí. Podstata analýzy trhu spočívá v předvídání a nastínění možných scénářů. Opakovaně jsme upozorňovali, že bitcoin nemůže růst donekonečna, a teď je čím dál pravděpodobnější, že začíná nový klesající trend. Jak už to tak bývá, pokles začal za zdánlivě stabilních tržních podmínek, což mnohé obchodníky zaskočilo.
V neděli se objevily zprávy o hackerském útoku v hodnotě 1,5 miliard dolarů na burzu ByBit. I když je nepravděpodobné, že by tato událost sama o sobě vyvolala v posledních dnech pokles bitcoinu o 13 000 USD, mohla působit jako katalyzátor dlouho očekávaného výprodeje. Teď, když pokles začal a je nadmíru jasný, mnozí "odborníci" spekulují, že bitcoin by mohl klesnout až na 70 000 USD, přičemž by si stále udržel býčí trend. Jak jsme ale vždy tvrdili, bitcoin má potenciál klesnout až na nulu. Investoři, kteří profitovali během posledního býčího cyklu, nyní nemají důvod ho držet. Nejlogičtější strategií zůstává prodej za účelem zisku a čekání na nový býčí cyklus.Bitcoin je stále neregulovaný, takže může klesnout na jakoukoli úroveň. Někteří analytici se domnívají, že jakmile bude jasno ohledně bitcoinových rezerv USA, začne znovu růst. Tento scénář ale vidíme velmi skepticky.
Analýza denního grafu BTC/USD
V denním časovém rámci je velmi pravděpodobné, že bitcoin prorazí pod pásmo. Po delším obchodování v konsolidační zóně teď proráží směrem dolů. Byla překonána linie CHOCH (change of character), která je hlavním indikátorem obratu trendu.
Uvedené naznačuje, že začíná klesající trend. Prvními cíli poklesu jsou dva fair value gaps (FVG). Bitcoin ale může dál klesat k nejbližší úrovni order block (OB). Pokud se struktura oficiálně změní na medvědí, bude ideální obchodní strategií počkat před vstupem na nové short pozice na korekci. Toto je v souladu se zásadami systému ICT, které podporují prodej po korekčním pullbacku spíše než honbu za poklesem ceny.
Analýza 4H grafu BTC/USD
Bitcoin prochází v časovém rámci 4H prudkým výprodejem. Cena se ani nepokusila vrátit se do předchozího medvědího order blocku, což naznačuje silný prodejní tlak.
K hlavním varovným signálům před tímto poklesem byl trojnásobný liquidity sweep na straně prodeje. To znamená, že velcí hráči nahromadili spuštěním příkazů stop-loss, umístěných nad nedávnými maximy, short pozice – klasický krok tvůrců trhu.
Liquidity sweeps slouží jako spolehlivé varovné signály pro nadcházející obraty trendu. Patterny jako order blocks (OB) a fair value gaps (FVG) jsou sice také užitečné, ale mají jiné funkce a vyžadují jiné strategie exekuce.Obchodní strategie pro bitcoin (BTC/USD)
V této fázi se očekává především další pokles bitcoinu. Brzy se může objevit korekce, která představí nové prodejní příležitosti. Nejkritičtější událostí je ale rozpad býčí struktury, která se formovala po dobu dvou let.
Historicky bitcoin sleduje cyklus boomu a propadu, který je charakterizován parabolickým růstem ceny s následným propadem o 80–90 %. Vzhledem k tomuto historickému patternu se u bitcoinu připravujeme na dlouhodobý klesající trend.
Vysvětlení klíčových ICT pojmů v grafu
- CHOCH (change of character) – klíčový signál obratu trendu.
- Likvidita – úrovně Stop Loss, které tvůrci trhu využívají k budování pozic.
- FVG (fair value gap) – zóna cenové neefektivity, kde se cena pohybuje příliš rychle, což ukazuje na nedostatek kupců nebo prodejců; cena se do těchto oblastí často vrací a teprve pak pokračuje v trendu.
- IFVG (inverse fair value gap) – zvláštní typ FVG, kde cena nereaguje a místo toho prorazí a pak znovu testuje z druhé strany.
- OB (order block) – svíčka, ve které tvůrce trhu vstoupil na pozici, obvykle v opačném směru, než byl předchozí pohyb trhu.
