Analýza makroekonomických reportů:
Na středu není naplánována žádná významná makroekonomická událost. Německo vydá zprávu o spotřebitelské důvěře, zatímco USA zveřejní údaje o prodeji nových domů. Nicméně ani jeden z těchto reportů není tak důležitý, aby byl považován byť jen za "sekundární".
Euro i libra se většinu týdne obchodují v bočním pásmu. Euro se brzy může propadnout pod trendovou linii, což by mohlo vyvolat downtrend na něm i na libře. Volatilita ale zůstává nízká a průraz trendové linie na plochém trhu není signálem, jehož síla by stačila na vznik nového trendu. V současnosti je hlavním faktorem při obchodování právě plochý trend.
Analýza fundamentálních událostí:
K hlavním fundamentálním událostem budou ve středu patřit projevy členů Bank of England a Federálního rezervního systému, konkrétně Swati Dhingry, Raphaela Bostice a Thomase Barkina. Trh se ale v současnosti nepotřebuje zeptat na nic důležitého ohledně výhledu měnové politiky pro Spojené království, eurozónu, ani USA.
Určitá nejistota panuje kolem Bank of England, protože poslední report o inflaci ve Spojeném království by mohl ovlivnit její postoj k měnové politice pro rok 2025. Aby však měla tato data výrazný dopad, museli by představitelé BoE zřetelně projevit úmysl snížit počet plánovaných úrokových škrtů. Trh už nicméně částečně počítá se zmírněním dřívějšího holubičího postoje BoE, takže tato změna mohla být už zahrnuta v cenách.
Obecné závěry:
Ve třetím obchodním dni týdne očekáváme nízkou volatilitu. Fundamentální pozadí je slabé a prakticky žádná významná makroekonomická data nejsou k dispozici.
Aktuálně si britská libra udržuje lokální uptrend, zatímco euro se o růst jen snaží. Tyto lokální trendy podle nás brzy skončí, protože k dalšímu růstu není pádný důvod – zvlášť u eura.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
