Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování japonského jenu
K otestování úrovně 149,59 došlo právě ve chvíli, když se indikátor MACD začal pohybovat směrem dolů od nuly, což potvrdilo správný bod pro vstup do prodeje amerického dolaru. Následně se pár propadl o více než 80 pipsů.
Jen se dostal na nejvyšší úroveň za poslední čtyři měsíce, což bylo způsobeno zvýšenou averzí k riziku a očekáváním dalšího zvyšování úrokových sazeb ze strany Bank of Japan, což jej učinilo pro obchodníky atraktivnějším. Optimismus ohledně výkonnosti jenu v nadcházejícím roce je vysoký a mnozí sázejí na další zvýšení sazeb ze strany BOJ. Jednodenní swapy na indexech již plně počítají se zvýšením výpůjčních nákladů do září, přičemž pravděpodobnost, že ke zvýšení sazeb dojde již v červnu, je 50 %.
Dnešní údaje BOJ o růstu jádrového indexu spotřebitelských cen (CPI) poskytují jasný důkaz, že centrální banka nebude se svým rozhodnutím otálet. Zrychlení inflace nad cílovou úroveň vytváří tlak na revizi měnové politiky. Navzdory obavám z jejího dopadu na hospodářský růst BOJ uznává, že je třeba inflaci omezit. Další odklady by mohly podkopat důvěru v centrální banku a vést k drastičtějším opatřením v budoucnu.
Pokud jde o intradenní strategii, budu se opírat především o scénář č. 1 a scénář č. 2.
Signál k nákupu (buy)
Scénář č. 1: Dnes plánuji koupit USD/JPY, pokud dosáhne úrovně 149,79 (zelená čára v grafu), s cílem růstu na 150,48 (tlustá zelená čára v grafu). Na úrovni 150,48 ukončím nákupní pozice a otevřu prodejní pozice v opačném směru, přičemž očekávám pokles o 30-35 pipů. K nákupu páru je nejlepší se vrátit po korekcích a výrazných pullbacích na USD/JPY. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že je ukazatel MACD nad nulou a začíná růst.
Scénář č. 2: USD/JPY dnes plánuji koupit také v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 149,30, zatímco se bude indikátor MACD nacházet v zóně přeprodanosti. To by omezilo potenciál páru směrem dolů a vyvolalo obrat směrem vzhůru s potenciálními cíli na úrovních 149,79 a 150,48.
Signál k prodeji (sell)
Scénář č. 1: Dnes plánuji USD/JPY prodat pouze po prolomení pod úroveň 149,30 (červená čára v grafu), což pravděpodobně vyvolá prudký pokles. Klíčovým cílem pro prodejce bude 148,41, kde plánuji opustit prodejní pozice a okamžitě otevřít nákupní pozice v opačném směru, přičemž očekávám odraz o 20–25 pipsů. Prodejní tlak na páru se může kdykoli vrátit. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že se ukazatel MACD nachází pod nulou a začíná klesat.
Scénář č. 2: USD/JPY dnes plánuji prodat také v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 149,79, zatímco se bude indikátor MACD nacházet v zóně překoupenosti. To by omezilo růstový potenciál tohoto měnového páru a vyvolalo by obrat směrem dolů s očekávanými cíli na úrovních 149,30 a 148,41.
Co je v grafu:
- Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
- Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
- Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.
Důležité informace:
- Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nvestupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
