Vlnová analýza grafu 4H pro BTC/USD je poměrně jasná. Po dlouhé a složité korekci a-b-c-d-e, která se odehrála mezi 14. březnem a 5. srpnem, se začala formovat nová impulsní vlna, která se rozvinula do pětivlnné struktury.
Soudě podle velikosti první vlny, pátá vlna působí zkráceným dojmem. Na základě toho jsem neočekával – a ani nečekám – že bitcoin v nadcházejících měsících vzroste nad 110 000–115 000 USD.
Vlna 4 se navíc skládá ze tří prvků, což potvrzuje přesnost současného vlnového počítání. Zpravodajské prostředí podporuje růst bitcoinu díky stálému přílivu institucionálních investic, včetně investic vládních subjektů a penzijních fondů.
Trumpova politika by však mohla investory odradit od krypto trhu. Vlajková loď krypto sektoru se tak může obchodovat bez zřetelného trendu po dobu neurčitou. Vlna, která začala 20. ledna, nepřipomíná skutečnou impulsní vlnu, což naznačuje, že máme co do činění s komplexní korekční strukturou, která by mohla přetrvávat i několik měsíců.
Ke krachu už došlo. Bude pokračovat?
Kurz BTC/USD se za poslední dva dny propadl o 6 500 USD. Tento pokles ale není tak vážný, jak by se mohlo zdát. I po pondělním a úterním výprodeji je příliš brzy na to, aby se potvrdil začátek nového medvědího trendu.
V tuto chvíli se cena jen krátce dostala pod minimum 4. vlny. Vnitřní struktura vlny, která začala 20. ledna, nepřipomíná skutečnou impulsní vlnu.
Přikláním se tedy k názoru, že bitcoin vstoupil do korekční fáze, která by mohla mít delšího trvání.
Je také důležité říct, že pokles o 20 000 USD z posledního vrcholu nelze klasifikovat jako krach nebo významnou korekci. Ano, bitcoin klesl o 20 000 USD, ale předtím prudce vzrostl o téměř 100 000 USD. Prudké cenové výkyvy jsou jeho neodmyslitelnou součástí, takže pokles o 20 000 USD je pouze jednou z korekčních vln.
Zpravodajské pozadí bylo v poslední době relativně slabé a nebylo hnací silou posledního poklesu trhu. Pokles navíc nebyl náhlý ani dramatický.
I když se domnívám, že by se v nadcházejících dnech mohl rozšířit klesající trend, zdá se, že plnohodnotný kolaps je nepravděpodobný. Vnitřní struktura první vlny tohoto nového segmentu trendu vypadá složitě a nejasně, takže v ní neidentifikuji dílčí vlny.
Klíčové poznatky
Na základě vlnové analýzy páru BTC/USD jsem dospěl k závěru, že býčí fáze bitcoinu skončila. Vše nasvědčuje tomu, že probíhá komplexní korekce.
Proto jsem dříve nedoporučoval nákup bitcoinu a teď od něj jasně odrazuji.
Pokles pod minimum vlny 4 potvrdí, že BTC vstoupil do korekčního klesajícího trendu. Proto je nejlepší strategií hledat v nižších časových rámcích příležitosti k prodeji na krátko.
Bitcoin by mohl v blízké době klesnout na 83 000 USD (Fibonacciho úroveň 127,2%). Na vyšší vlnové škále je patrná pětivlnná býčí struktura, která naznačuje, že se pravděpodobně brzy vytvoří korekční klesající trend.
Hlavní principy mé analýzy:
- Vlnová struktura by měla být jednoduchá a jasná. Složité formace se obtížně obchodují a často se mění.
- Pokud si nejste jisti trendem na trhu, je lepší na něj nevstupovat.
- Stoprocentní jistota ohledně směru ceny neexistuje. K ochraně pozic vždy používejte příkazy stop-loss.
- Vlnovou analýzu lze kombinovat s dalšími analytickými metodami a obchodními strategiemi, které nabídnou komplexnější přístup.
