Analýza obchodů a tipy na obchodování s eurem
K testu cenové úrovně 1,0485 došlo, když už indikátor MACD výrazně klesl pod linii nula, což omezilo potenciál eura klesat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl euro neprodávat. Druhý test této cenové úrovně, ke kterému došlo po chvíli, se shodoval s přítomností indikátoru MACD v zóně přeprodanosti a začátku oživování, což poskytlo příležitost k realizaci scénáře č. 2, ve kterém byl zahrnut nákup eura. Euro ve výsledku vzrostlo o 40 pipů.
Trhy však rychle zareagovaly, když Trump oznámil, že zavede 25% clo na veškeré zboží z EU. Investoři v obavách z obchodní války mezi USA a EU začali euro prodávat a přesunuli své investice do podle nich spolehlivějších aktiv, denominovaných v dolarech.
Trumpovy výroky vyvolaly vlnu kritiky ze strany evropských politiků a ekonomů, z nichž mnozí je označili za nezodpovědná a populistická. Obviňovali amerického prezidenta ze záměrné destabilizace světové ekonomiky. Zástupci Evropské komise vyjádřili odhodlání uchýlit se k odvetným zrcadlovým opatřením, což vyvolalo obavy z možné eskalace obchodního konfliktu.
Vzhledem k této situaci se očekává další volatilita na měnových trzích.
Dnešní údaje o změnách peněžní zásoby M3 a úvěrů soukromému sektoru v eurozóně pravděpodobně nezpůsobí výrazný pohyb eura, a přesto by měly být analyzovány. Růst M3, který zahrnuje hotovost v oběhu, vklady a krátkodobé nástroje peněžního trhu, je často považován za předstihový indikátor inflace. Nárůst úvěrů soukromému sektoru, ať už podnikům nebo domácnostem, tento růst podporuje, protože nové úvěry zvyšují množství peněz v ekonomice.
Zpráva z měnověpolitického zasedání Evropské centrální banky, která bude dnes také zveřejněna, poskytne podrobnou analýzu současné ekonomické situace včetně dynamiky M3 a vývoje úvěrů. Vysvětlí přijatá rozhodnutí a umožní částečné prognózy budoucích kroků. Obchodníci a analytici budou tuto zprávu pravděpodobně pečlivě zkoumat a hledat v ní známky dalších kroků ECB.
Pokud jde o intradenní strategii, budu se opírat především o scénář č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Euro dnes plánuji nakoupit na úrovni 1,0478 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 1,0520. Na úrovni 1,0520 hodlám z trhu vystoupit a prodat euro v opačném směru, přičemž očekávám pohyb o 30–35 pipů od místa vstupu. Sázet na růst eura v první polovině dne bude rozumné jen v případě silných údajů z eurozóny. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů cenové úrovně 1,0455, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a vyvolá obrat trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 1,0478 a 1,0520.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Po dosažení hladiny 1,0455 (červená linie v grafu) plánuji euro prodat. Cílem bude úroveň 1,0421, kde hodlám vystoupit z trhu a okamžitě nakoupit v opačném směru; očekávám návrat o 20–25 pipů. Tlak na pár se dnes vrátí v případě velmi slabých ekonomických údajů. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Euro dnes také plánuji prodat i v případě dvou po sobě jdoucích testů cenové úrovně 1,0478, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a vyvolá obrat trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,0455 a 1,0421.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť jestli zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s vysokými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
